من المتوقع أن يبلغ Micron Stock (NASDAQ: MU) عن أرباح Q2 FY'25 في 20 مارس. توقعات الإجماع مخصصة لأرباح قدرها 1.43 دولار للسهم الواحد ، بزيادة من 0.42 دولار في الفترة المهنية ، في حين تقدر العائدات بـ 7.92 مليار دولار ، بزيادة قدرها 36 ٪ مقارنة بالعام الماضي. نتوقع أن تكون النتائج مدفوعة بالطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، والتي تتطلب ذاكرة عالية التكلفة عالية الثمن (HBM). تعمل Micron على زيادة إنتاج ذاكرة HBM3E الجديدة ، والتي تنتقل إلى أحدث رقائق GPU في NVIDIA. تتمتع رقائق الذاكرة الجديدة باستهلاك أقل للطاقة وسعة أعلى ، مما يجعلها مثالية لأعباء عمل AI عالية الكفاءة في الطاقة وذات الأداء العالي. ميكرون لديه 112 مليار دولار في القيمة السوقية الحالية. بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 29 دولارًا ، وكان مربحًا من الناحية التشغيلية مع 4.6 دولارات في الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 3.9 دولار. على الرغم من أن الكثير سيعتمد على كيفية تكديس النتائج مع الإجماع والتوقعات ، إلا أن فهم الأنماط التاريخية قد يحول فقط الاحتمالات لصالحك إذا كنت متداولًا يحركه الحدث. ذات الصلة: هل يمكن أن يسحب الركود Nvidia إلى 60 دولارًا؟
هناك طريقتان للقيام بذلك: فهم الاحتمالات التاريخية ووضع نفسك قبل إصدار الأرباح ، أو إلقاء نظرة على العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة بعد الأرباح ووضع نفسك وفقًا لذلك بعد إصدار الأرباح. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لتكنولوجيا Micron من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 47 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 42 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 7.2 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 = -4.2 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع ركوب أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل تقنية Micron ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
