Dexcom (NASDAQ: DXCM) من المقرر أن تنشر تقرير أرباحها يوم الخميس ، 1 مايو 2025. تاريخياً ، أظهر السهم تقلبات كبيرة تحيط بإعلانات أرباحها. في السنوات الخمس الماضية ، أبلغت DXCM عن عائد سلبي ليوم واحد 61 ٪ من الوقت ، مع عائد سلبي متوسط قدره -8.2 ٪ وعائد سلبي ذروة -40.7 ٪. يشير هذا السلوك التاريخي إلى ارتفاع مستوى تقلب الأسعار أثناء إعلانات الأرباح.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية ميزة محتملة. تنشأ استراتيجيتان رئيسيتان: أولاً ، تقييم الاحتمالات التاريخية لإنشاء منصب قبل الكشف عن الأرباح ؛ ثانياً ، تحليل العلاقة بين العوائد الفورية والمتوسطة المدى بعد الإعلان لتوجيه تحديد المواقع اللاحقة.
في الوقت الحالي ، تقدر توقعات الإجماع أرباح السهم عند 0.33 دولار على إيرادات قدرها 1.02 مليار دولار ، مقارنة بأرقام الربع الأول من العام السابق البالغة 0.32 دولار في المبيعات بمبلغ 921 مليون دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تتمتع Dexcom حاليًا بمبلغ 28 مليار دولار ، حيث بلغت إيراداتها لمدة 12 شهرًا بقيمة 4.0 مليار دولار ، وأرباح تديرها 600 مليون دولار ، وصافي الدخل البالغ 576 مليون دولار.
إذا كنت تبحث عن إمكانات تصاعدية مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد أكثر من 91 ٪ منذ إطلاقه.
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
DXCM الأسهم الاحتمال التاريخي لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 18 سجل أرباح لوحظ خلال السنوات الخمس الماضية ، مع 7 إيجابية و 11 سلبية يعود يوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 39 ٪ من الوقت.
- الأهم من ذلك ، ترتفع هذه النسبة المئوية إلى 45 ٪ إذا قمنا بمراجعة البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية السبعة = 9.3 ٪ ، والوسيط من العائدات السلبية 11 = -5.0 ٪
يتم تجميع البيانات التكميلية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط مخزون DXCM بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تقييم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي ارتباط لسهم DXCM مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على استجابة مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ ضبط الأسعار حتى قبل نشر الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Dexcom مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحه قبل فترة وجيزة من Dexcom. للمقارنة العادلة ، توضح عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) لإعطاء عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات تصاعدية مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Dexcom ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
