برنامج Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الخميس 15 مايو 2025. تاريخياً ، أظهر السهم ميلًا للعائدات المواتية ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح. يشير فحص السنوات الخمس السابقة إلى أن TTWO حقق عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 61 ٪ من تلك الحالات ، مع عائد إيجابي متوسط قدره 5.9 ٪ وأقصى عائد إيجابي قدره 14 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الأحداث ، يمكن أن يوفر إدراك هذه الاتجاهات التاريخية ميزة استراتيجية محتملة. استراتيجيتان أساسيتان يجب مراعاتهما هما:
- مواقع ما قبل الرموز: بالنظر إلى الاحتمال التاريخي لعائد إيجابي ليوم واحد ، قد يفكر المتداولون في الدخول في منصب قبل إعلان الأرباح.
- تحليل ما بعد الأذن: على العكس من ذلك ، يمكن للمتداولين تقييم العلاقة بين استجابة الأسهم الفورية للأرباح وأدائها المتوسط الأجل التالي ، وضع أنفسهم وفقًا لذلك بمجرد الكشف عن النتائج.
من الأهمية بمكان أن نتذكر أنه على الرغم من أن البيانات التاريخية تقدم رؤى مهمة ، فإن رد فعل السوق الفعلي يعتمد بشدة على كيفية توافق أرباح TTWO المبلغ عنها مع إجماع السوق والتوقعات. تتوقع تقديرات الإجماع الحالي خسارة قدرها 0.05 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.55 مليار دولار. يتناقض هذا مع الخسارة المبلغ عنها بقيمة 17.02 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.35 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من وجهة نظر أساسية ، يحمل برنامج Take-Two Interactive حاليًا القيمة السوقية البالغة 40 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار مع تكبد خسائر تشغيلية قدرها 968 مليون دولار ، مما أدى إلى صافي دخل قدره 3.7 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع انخفاض تقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية للبرنامج التفاعلي للبرنامج الإيجابي بعد ما بعد الأرباح
بضع نقاط بخصوص يوم واحد (1D) عائدات ما بعد الرموز:
- هناك 18 نقطة بيانات الأرباح مسجلة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 7 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 61 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة إلى 70 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 5.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 7 = -5.9 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أقوى ارتباط ، وجعل التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا عرض 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة) الماضية. لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على استجابة الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ السوق في الرد قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح من أسهم البرمجيات التفاعلية Take-Two مقارنة بأداء أقرانهم الذين أعلنوا عن أرباحه قبل فترة وجيزة من برنامج Take-Two Interactive. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين. علاوة على ذلك ، إذا كنت تسعى إلى النمو مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل البرمجيات التفاعلية Take-Two ، ففكر محفظة عالية الجودة، والتي تفوقت على S&P وسجلت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
