Kroger (NYSE: KR)، التي تدير متاجر الغذاء والدواء في مجال البيع بالتجزئة ، من المقرر أن تعلن المتاجر متعددة الأجلات ، ومنافذ المجوهرات ، والمتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الجمعة 20 يونيو 2025. وهذا يشير إلى زيادة في الأرباح بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي مع إظهار نمو المبيعات الثابتة مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 1.30 دولار للسهم و 45.3 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، ارتفع سهم KR بنسبة 55 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع زيادة متوسط قدرها 5.4 ٪ في يوم واحد وقفزة أقصى قدرها 12 ٪.
في السنة المالية 2024 ، ارتفعت مبيعات الشركة نفسها بنسبة 1.5 ٪ ، وتحسن الهامش الإجمالي بنسبة 50 نقطة أساس إلى 22.3 ٪. ومع ذلك ، انخفض ربحية السهم المعدل بنسبة 6 ٪. استقرت الشركة في أدائها من خلال التركيز على منتجات الملصقات الخاصة ذات الهامش العليا ، وتعزيز منصتها الرقمية ، وتوسيع الخدمات الإعلانية والصحية الداخلية. بعد انهيار اندماجها المخطط مع ألبرتسون في أواخر عام 2024 ، أعلن كروجر عملية إعادة شراء جديدة قدرها 7.5 مليار دولار لتسهيل نمو ربحية السهم.
ومع ذلك ، لا يزال الانتعاش غير مؤكد بسبب سياسة التعريفة التي لا يمكن التنبؤ بها في إدارة ترامب والتوترات التجارية المتصاعدة. تعتزم Kroger تقليل هذه المخاطر من خلال تنويع مورديها وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها ؛ ومع ذلك ، فإن رحيل شهر مارس غير المتوقع رودني مكمولين – متابعة تحقيق سوء السلوك – قد يعقد التنفيذ. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية البالغة 44 مليار دولار. حققت إيرادات بقيمة 147 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وكان مربحًا من الناحية التشغيلية مع 3.8 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 2.7 مليار دولار.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركونه الحدث ، يمكن أن توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق تحديد المواقع تحسباً للأرباح أو الاستجابة لحركات ما بعد الإصدار. إذا كنت تبحث عن جانبًا صعوديًا مع انخفاض تقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يمثل بديلًا تفوقت على S&P 500 وأسفر عن عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
يخزن Kroger's General احتمالات تاريخية للعودة الإيجابية لما بعد الأرباح
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات ربحية مسجلة من السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة إلى 64 ٪ عندما نحلل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 5.4 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 9 = -3.0 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية لـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
ينطوي نهج أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط ضعيفًا) على فهم العلاقة بين عوائد ما بعد الربح على المدى القصير والمتوسط ، وتحديد الزوج بأقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول “طويلًا” للأيام الخمسة التالية التي شريطة أن تكون عائد 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعلات الأسهم بعد إعلانات الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح من أسهم Kroger مع أقران الأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Kroger. للمقارنة المنصفة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين.
