Johnson Controls International (NYSE: JCI) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الأربعاء ، 7 مايو ، 2025. في السنوات الخمس الماضية ، شهدت JCI عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد إصدارات الأرباح في 56 ٪ من الحالات. عندما كانت العائدات إيجابية ، كان متوسط العائد 2.2 ٪ ، مع ذروة عائد إيجابي ليوم واحد بنسبة 11.3 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على أحداث محددة ، قد يوفر فهم هذه الاتجاهات التاريخية ميزة تنافسية ، على الرغم من أن استجابة السوق الفعلية ستعتمد بشكل أساسي على كيفية تكديس النتائج مع توقعات الإجماع وتوقعات السوق. هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام هذه المعلومات التاريخية:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالية التاريخية لعودة إيجابية بعد الربح ووضع وظيفة قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: التحقيق في العلاقة التاريخية بين استجابة السوق المباشرة للأرباح والعائدات المتوسطة الأجل التالية ، ثم الموقف وفقًا لذلك بعد إصدار الأرباح.
في الوقت الحاضر ، تشير تقديرات الإجماع إلى أن أرباح JCI للسهم ستكون 0.79 دولارًا على إيرادات قدرها 5.63 مليار دولار. هذا بالمقارنة مع نتائج العام السابق البالغة 0.78 دولار للسهم الواحد و 6.7 مليار دولار من الإيرادات.
من وجهة نظر أساسية ، لدى JCI حاليًا القيمة السوقية بقيمة 59 مليار دولار. بلغت إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 22 مليار دولار ، وأظهرت الشركة الربحية التشغيلية بأرباح التشغيل 2.5 مليار دولار ودخل صافي قدره 1.8 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
JCI الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- تم تسجيل 18 نقطة بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 56 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 50 ٪ عندما ننظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة هو 2.2 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -5.3 ٪
يتم تلخيص بيانات أخرى للعودة المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الإرتبات إلى جانب الإحصاءات في الجدول التالي.
ارتباط JCI الأسهم بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تحليل العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد ربحية ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة ما بعد الأرباح 1D إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي ارتباط لسهم JCI مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على استجابة مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح في Johnson Controls International Stock مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Johnson Controls International. للمقارنة الدقيقة ، تشير عائدات أسهم الأقران أيضًا إلى عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوق المعايير على جميع الأسهم (تضم كل 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد ممتازة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر استقرارًا من المخزون الفردي مثل Johnson Controls International ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
