ملاحظة: اختتم NTAP FY'2025 في أبريل
NetApp (NASDAQ: NTAP) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية الرابعة يوم الخميس ، 29 مايو ، 2025 ، حيث يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 1.90 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.72 مليار دولار. هذا من شأنه أن يدل على زيادة بنسبة 35 ٪ على أساس سنوي في الأرباح وارتفاع 3 ٪ في المبيعات مقارنة بنتائج العام السابق البالغة 1.41 دولار للسهم و 1.67 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، ارتفع أسهم NTAP بنسبة 63 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع زيادة متوسط يوم واحد بنسبة 4.4 ٪ وقفزة أقصى لوحظ بنسبة 18 ٪.
تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات عام 2025 بأكملها بين 6.49 مليار دولار و 6.64 مليار دولار. ويتوقع أيضًا هامش تشغيل غير GAAP يبلغ حوالي 28 ٪ -28.5 ٪ ، مما يؤدي إلى توقعات EPS المعدلة من 7.17 دولار إلى 7.27 دولار. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 20 مليار دولار. بلغت إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 6.5 مليار دولار ، وسجلت الربحية التشغيلية مع 1.4 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 1.1 مليار دولار.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد توفر الأنماط التاريخية ميزة ، سواء عن طريق الاستعداد قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد الإصدار. إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات NetApp التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بضع رؤى على عائدات ما بعد يوم واحد (1D) بعد الربح:
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 7 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 63 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 58 ٪ عندما نقوم بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 4.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية السبع يبلغ -5.8 ٪
يتم تلخيص المزيد من البيانات التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الإرداد إلى جانب الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية التي تحمل مخاطر أقل نسبيًا (على الرغم من أنه قد لا تكون مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي دراسة العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول أنفسهم على أنه “طويل” لمدة 5 أيام لاحقة إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين إرجاع 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح من أسهم NetApp مع أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباح قبل وقت قصير من NetApp. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار الأسهم بالكامل (تضم S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد كبيرة للمستثمرين.
