ملاحظة: انتهى Home Depot FY'24 في 2 فبراير 2025.
Home Depot (NYSE: HD) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الثلاثاء 20 مايو 2025. يتوقع المحللون أرباحًا بقيمة 3.59 دولار للسهم على 39.16 مليار دولار من الإيرادات. وهذا يشير إلى انخفاض بنسبة 1 ٪ في الأرباح على أساس سنوي وزيادة مبيعات بنسبة 8 ٪ مقارنة بأرقام العام الماضي البالغة 3.64 دولار للسهم و 36.42 مليار دولار من الإيرادات. في الماضي ، انخفض سهم HD بنسبة 55 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع انخفاض متوسط بنسبة 2.5 ٪ في يوم واحد وتراجع أقصى قدره 9 ٪.
تواجه Home Depot تحديات اقتصادية بسبب نموذج أعمالها. إنها ترتكز جزءًا كبيرًا من منتجاتها على مستوى العالم ، وخاصة من الصين وكندا والمكسيك ، في حين أن مبيعاتها تحدث بشكل أساسي في أمريكا الشمالية. غالبًا ما يتم الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع إلى هذه المناطق ، مما يجعلها عرضة للتجارة والتعريفات. تشمل فئات المنتجات الرئيسية التي قد تتأثر الأخشاب والصلب والألومنيوم وتركيبات السباكة والأدوات المختلفة ومنتجات الأجهزة. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 370 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 160 مليار دولار ، وحققت 22 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، وأبلغت عن دخل صافي قدره 15 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، شراء أو بيع Home Depot؟
بالنسبة للمتداولين الذين يحركونه الأحداث ، يمكن أن توفر الأنماط التاريخية ميزة ، سواء عن طريق التحضير قبل الأرباح أو الاستجابة لحركات ما بعد الإصدار. إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة بمثابة بديل ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وتحقيق العوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات هوم ديبوت التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي لوحظت خلال السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 11 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ترتفع هذه النسبة إلى 67 ٪ عند النظر في البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 1.7 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -2.5 ٪
يتم تضمين معلومات إضافية عن إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا ، على الرغم من أنه ليس مفيدًا إذا كان الارتباط ضعيفًا ، هو فحص العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، قد يؤثر أداء أقرانهم على تفاعل ما بعد الأرباح للسهم. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء Home Depot بعد الأرباح مقارنةً بالأقران الذين أبلغوا عن أرباحه قبل Home Depot مباشرة. لمقارنة دقيقة ، تعكس عائدات مخزون الأقران عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين.
