Hims & Hers Health (NYSE: Hims) من المقرر أن تصدر تقرير أرباحها يوم الاثنين ، 5 مايو ، 2025. تاريخياً ، أظهر السهم تقلبات كبيرة حول إعلانات أرباحه. في السنوات الخمس الماضية ، سجلت عائدًا سلبيًا ليوم واحد بعد الأرباح في 56 ٪ من الحالات ، مع عائد سلبي متوسط قدره -5.8 ٪ وأقصى عائد سلبي قدره -22.3 ٪.
يعد تقرير الأرباح القادم مهمًا بشكل خاص ، حيث أن أرباح المحللين للسهم الواحد قدره 0.23 دولار على إيرادات قدرها 538.4 مليون دولار. تشير هذه التوقعات إلى زيادة ما يقرب من شقين مقارنة بأرباح 0.10 دولار للسهم على إيرادات قدرها 278.2 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الربع من العام الماضي. كانت الشركة تشهد نموًا قويًا للعملاء ، ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.
بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على الأحداث ، قد يوفر استيعاب هذه الأنماط التاريخية ميزة محتملة ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي سوف يتوقف إلى حد كبير على كيفية توافق النتائج المبلغ عنها مع تقديرات الإجماع وتوقعات السوق الإجمالية. عادةً ما تكون هناك استراتيجيتين يجب مراعاتهما: إما وضع نفسه قبل إصدار الأرباح بناءً على الاحتمالات التاريخية ، أو تقييم العلاقة بين العوائد الفورية والمتوسطة بعد التنفيذ لتوجيه الصفقات المستقبلية.
من وجهة نظر أساسية ، يضم Hims حاليًا القيمة السوقية البالغة 7.7 مليار دولار. تبلغ إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا المتأخرة 1.5 مليار دولار ، وقد أظهرت الشركة الربحية التشغيلية بأرباح التشغيل 62 مليون دولار ودخل صافي قدره 126 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
Hims stock احتمالات تاريخية من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 16 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 7 إيجابية و 9 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، تم تسجيل عوائد 1D الإيجابية حوالي 44 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 42 ٪ عند النظر في البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 7 = 13 ٪ ، مع متوسط العائدات السلبية 9 = -5.8 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية عن إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصائيات في الجدول أدناه.
ارتباط الأسهم بين 1D و 5D و 21D عوائد تاريخية
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها أقل فائدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وأداء التجارة اللازمة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فقد يضع المتداول أنفسهم “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن عهد الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Hims & Hers Health ، فكر في محفظة عالية الجودة، والتي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ البداية.
