الهدف (NYSE: TGT) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الأربعاء ، 21 مايو ، 2025 ، مع توقع المحللين على أرباح قدرها 1.70 دولار للسهم مقابل 24.4 مليار دولار من الإيرادات. قد يشير هذا إلى انخفاض بنسبة 16 ٪ في أرباح على أساس سنوي ونمو مبيعات ثابتة مقارنة بأرقام العام الماضي البالغة 2.03 دولار للسهم و 24.5 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، ارتفع سهم TGT بنسبة 50 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، حيث يتميز بزيادة متوسط يوم واحد بنسبة 8.0 ٪ وزيادة أقصى مسجلة بنسبة 18 ٪.
يواجه بائع التجزئة تحديات لأنه يركز على السلع الأساسية ذات الهامش المنخفض ، وهو تحول استراتيجي مدفوع بالتضخم المستمر ، وأسعار الفائدة المرتفعة ، وقضايا التعريفة الجماعية ، وزيادة المنافسة في السوق. قد يؤدي هذا التحول إلى الضغط على النتائج المالية في الربع القادم. على الرغم من هذه العقبات ، لا تزال الشركة مستقرة من الناحية التشغيلية ، مع رسملة سوق حالية قدرها 44 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات بقيمة 107 مليار دولار ، و 5.6 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، و 4.1 مليار دولار من الدخل الصافي. انظر أيضا ، شراء أو بيع TGT؟
بالنسبة للمتداولين الذين يحركونه الأحداث ، يمكن أن توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الرد على حركات ما بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلب أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلاً ، بعد أن تجاوز S&P 500 وإعطاء عائدات أكثر من 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية للهدف من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- تبقى النسبة المئوية بنسبة 50 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 10 هو 8.0 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 10 هو -5.7 ٪.
يتم تلخيص رؤى إضافية على عائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، واختر زوجًا يعرض أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ السنوات الخمسة و 3 سنوات الماضية (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
يمكن أن يؤثر أداء الأقران في بعض الأحيان على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ رد الفعل قبل الإعلان عن نتائج الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن العروض السابقة لما بعد الأرباح للأسهم المستهدفة بالنسبة لأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل الهدف مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما ينتج عنه عائدات قوية للمستثمرين.
