Samsara (NYSE: IoT)، من المقرر أن تقوم شركة إنترنت الأشياء المستندة إلى مجموعة النظراء ، بالإبلاغ عن أرباحها يوم الخميس 5 يونيو 2025. بالنسبة للتجار الذين يقودهم الأحداث ، فإن تحليل كيفية تصرف السهم تاريخياً استجابةً لإعلانات الأرباح يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. منذ عام 2022 ، سجلت Samsara عائد إيجابي ليوم واحد 62 ٪ من الوقت بعد إصدار النتائج ، مع زيادة متوسط قدرها 14.7 ٪ وحد أقصى عائد إيجابي ليوم واحد بنسبة 27.9 ٪.
في حين أن النتائج الفعلية ضد الإجماع سوف تملي في نهاية المطاف النتيجة ، فإن استخدام هذه الاتجاهات التاريخية يمكن أن يميل الاحتمالات لصالحك. توجد استراتيجيتان أساسيتان: يمكنك إما فهم الاحتمالات التاريخية ووضع موقفك قبل إصدار الأرباح ، أو تحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد نشر الأرباح لإبلاغ أفعالك اللاحقة.
وفقًا لتقديرات الإجماع الحالية ، يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 0.06 دولار للسهم الواحد على إيرادات 351 مليون دولار. يتناقض هذا مع أرباح قدرها 0.03 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 281 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
من وجهة نظر أساسيات ، تمتلك Samsara حاليًا القيمة السوقية البالغة 26 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار. ومع ذلك ، سجلت خسارة تشغيلية قدرها 185 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 155 مليون دولار خلال هذا الإطار الزمني.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إنشائها. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – قنبلة زمنية موقوتة من Merck Stock
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات سامسارا التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 13 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 5 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 62 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 64 ٪ عند فحص البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 هو 15 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الخمسة هو -12 ٪.
يتم تجميع المزيد من البيانات حول إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل مخاطرة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) دراسة العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فقد يتخذ المتداول موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لسهم Samsara مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل ذلك. للمقارنة العادلة ، يتم تمثيل عائدات أسهم الأقران أيضًا من خلال عائدات ما بعد الأرباح يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من عقد مخزون فردي مثل Samsara ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
