Pertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) من المقرر أن تصدر أرباحها يوم الاثنين ، 5 مايو ، 2025. بالنسبة لأولئك التداول استنادًا إلى الأحداث ، يمكن أن يكون تحليل سلوك الأسهم التاريخي حول إعلانات الأرباح مفيدًا. في السنوات الخمس الماضية ، سجلت VRTX عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد الأرباح في 58 ٪ من الحالات. عندما يكون العائد إيجابيًا ، يبلغ متوسط العائد 3.0 ٪ ، حيث يصل إلى أقصى عائد إيجابي قدره 9.0 ٪.
من المتوقع أن يكشف تقرير الأرباح القادم هذا عن 4.29 دولار في الأرباح للسهم الواحد و 2.86 مليار دولار من المبيعات ، وفقًا لتوقعات الإجماع. هذا بالمقارنة مع الربع نفسه للعام السابق ، والذي سجل أرباحًا بقيمة 4.76 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 2.69 مليار دولار.
سوف تتوقف استجابة السوق بشكل كبير على كيفية تكديس النتائج الفعلية مع تقديرات الإجماع هذه وتوقعات السوق الأوسع. ومع ذلك ، توفر البيانات السابقة نظرة ثاقبة على تكتيكات التداول المحتملة. تتضمن إحدى الاستراتيجيات تقييم الاحتمالية التاريخية للعوائد الإيجابية واتخاذ منصب قبل إعلان الأرباح. بدلاً من ذلك ، قد يقيم المتداولون العلاقة بين عائدات ما بعد الأرباح الفورية والأداء المتوسط الأجل لتوجيه مواقعهم بعد الإعلان عن النتائج.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك VRTX حاليًا القيمة السوقية بقيمة 130 مليار دولار. بلغت إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة 11 مليار دولار ، وأظهرت ربحية تشغيلية بأرباح التشغيل 4.4 مليار دولار ، على الرغم من أنها سجلت خسارة صافية قدرها -536 مليون دولار.
إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلب أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، حيث تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها.
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
VRTX الأسهم الاحتمال التاريخي لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بضع رؤى في عائدات ما بعد يوم واحد (1D) بعد الربح:
- تم توثيق 19 نقاط بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع تسجيل 11 عوائد إيجابية و 8 عائدات سلبية ليوم واحد (1D) المسجلة.
- بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 58 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 50 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من الخمسة السابقة.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 هو 3.0 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -3.1 ٪.
يتم تجميع مزيد من المعلومات المتعلقة بـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع إحصائيات في الجدول أدناه.
ارتباط الأسهم VRTX بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
هناك طريقة أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من عدم فعاليتها إذا كانت العلاقة منخفضة) هي تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1d_5d يدل على العلاقة بين عائدات 1D بعد الراهن والعوائد 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. على العكس من ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب ذات تجربة أكثر ثباتًا من المخزون الفردي مثل Vertex Pharmaceuticals ، ففكر في محفظة عالية الجودةالتي تجاوزت S&P ، تحقيق عوائد أكثر من 91 ٪ منذ البداية.
