CVS Health (NYSE: CVS) من المقرر أن تنشر تقرير الأرباح يوم الخميس ، 1 مايو ، 2025. تاريخياً ، تم تقسيم استجابة الأسهم لإعلانات الأرباح بالتساوي. في السنوات الخمس الماضية ، أظهر سهم CVS عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 50 ٪ من الحالات ، مع عائد إيجابي متوسط قدره 4.6 ٪ وأقصى عائد إيجابي قدره 14.9 ٪. على العكس من ذلك ، شهدت أيضًا عائدًا سلبيًا ليوم واحد في 50 ٪ من الحالات الأخرى ، مع عائد سلبي متوسط قدره -3.4 ٪ وأقصى عائد سلبي قدره -16.8 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد يوفر استيعاب هذه الأنماط التاريخية ، حتى مع الانقسام ، رؤى قيمة. قد يفكر المتداولون في استراتيجيتين رئيسيتين: إما لشغل منصب قبل إصدار الأرباح بناءً على الاحتمالات التاريخية أو لتقييم العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إعلانات الأرباح لإبلاغ خيارات التداول المستقبلية.
تتوقع تقديرات الإجماع الحالي أن تكون أرباح CVS للسهم الواحد 1.63 دولار ، مع توقع الإيرادات 93.35 مليار دولار. يشير هذا إلى ارتفاع مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ، والذي أبلغ عن أرباح قدرها 1.31 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 88.44 مليار دولار. من المحتمل أن يكون نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بزيادة في حجم الوصفات الطبية المملوءة والتضخم في أسعار الأدوية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن النفقات الطبية قد تستمر في الضغط على الأداء المالي لـ CVS.
من وجهة نظر أساسية ، فإن CVS لديها القيمة السوقية الحالية البالغة 82 مليار دولار. بلغت إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 373 مليار دولار ، حيث حققت ربحًا تشغيليًا قدره 9.8 مليار دولار ودخل صافي قدره 4.6 مليار دولار.
إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
CVS الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على يوم واحد (1D) ما بعد الرموز العائدات:
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي لوحظت خلال السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، أن هذه النسبة المئوية تصعد إلى 58 ٪ إذا فحصنا البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من آخر 5 سنوات.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة هو 4.6 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 10 هو -3.4 ٪
يتم تغليف المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات العائدات التي تبلغ مدتها 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم CVS بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (وإن لم تكن فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى الارتباط ، وجعل التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” لمدة 5 أيام لاحقة إذا كانت عودة ما بعد الأرباح 1D إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (حديث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي ارتباط لأسهم CVS مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد تبدأ حركة الأسعار قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم CVS Health فيما يتعلق بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل صحة CVS مباشرة. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل الاتجاه الصعودي المحتمل مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل CVS Health ، فكر في محفظة عالية الجودة، والتي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ البداية.
