شبكات بالو ألتو (NASDAQ: PANW) من المقرر أن تنشر تقرير الأرباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025. تاريخياً ، أظهر السهم ميلًا للحركة الإيجابية بعد إعلانات الأرباح. في السنوات الخمس الماضية ، سجلت PANW عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 70 ٪ من هذه الحالات ، مع عائد إيجابي متوسط قدره 7.4 ٪ وحد أقصى عائد إيجابي ليوم واحد بنسبة 18.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، قد يوفر الحصول على نظرة ثاقبة على هذه الاتجاهات التاريخية ميزة محتملة. يمكن استخدام هذه المعرفة بطريقتين رئيسيتين: أولاً ، من خلال اتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح للاستفادة من الاحتمال التاريخي للاستجابة الإيجابية ؛ أو ثانياً ، من خلال تقييم العلاقة بين عوائد ما بعد الأرباح الفورية والأداء المتوسط الأجل لتوجيه خيارات التداول بعد الإعلان.
تقدر توقعات الإجماع الحالية أرباح السهم (EPS) بقيمة 0.77 دولار على إيرادات قدرها 2.28 مليار دولار للتقرير المقبل. هذا يمثل زيادة نسبة إلى الربع نفسه من العام الماضي ، والتي أبلغت عن ربحية السهم بقيمة 0.66 دولار على إيرادات قدرها 1.98 مليار دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك Palo Alto Networks حاليًا القيمة السوقية بقيمة 127 مليار دولار. يبلغ إجمالي إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا المتأخرة 8.6 مليار دولار ، مما يدل على الربحية التشغيلية مع 442 مليون دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 1.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – شراء أو بيع أسهم Palo Alto Networks.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقليل التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج العوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Palo Alto Networks التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 14 إيجابية و 6 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 70 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 67 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 14 هو 7.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الستة هو -3.0 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية عن عائدات مدتها 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن الإستراتيجية التي تكون أقل نسبيًا في المخاطرة (وإن لم تكن فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أقوى ارتباط ، فقد يختار المتداول وضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد مراعاة إيجابية. يتم تقديم بعض بيانات الارتباط هنا على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعل ما بعد الأرباح من الأسهم. في الواقع ، قد تبدأ تعديلات الأسعار حتى قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Palo Alto Networks مقارنة بأداء أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباح قبل شبكات بالو ألتو. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث حقق عوائد قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت مهتمًا بالانعدام الصعودي بتجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل شبكات بالو ألتو ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على مؤشر S&P 500 وحصلت على عائدات 91 ٪ منذ بدايتها.
