Altria (NYSE: MO) من المقرر أن تنشر تقرير الأرباح يوم الثلاثاء ، 29 أبريل 2025 ، ويبدو أن استجابة السهم غير مؤكدة تاريخياً. على مدى السنوات الخمس السابقة ، أظهر السهم احتمالًا متساوًا لعائد سلبي أو إيجابي ليوم واحد بعد الأرباح. على وجه التحديد ، واجهت عائدًا سلبيًا 50 ٪ من الوقت ، بمتوسط -2.1 ٪ ، في حين سجل النصف الآخر من الوقت عائدًا إيجابيًا بمتوسط 1.9 ٪.
تتوقع توقعات الإجماع الحالية أرباح السهم (EPS) البالغة 1.18 دولار على الإيرادات التي بلغت 4.62 مليار دولار. هذا بالمقارنة مع أرقام العام السابق البالغة 1.15 دولار ربحية السهم على إيرادات قدرها 4.72 مليار دولار ، مما يشير إلى أن المحللين يتوقعون تحسنًا في هوامش الربح الصافية في Altria. من المحتمل أن يتم تعزيز هذه النظرة المتفائلة من خلال التوسع المستمر لمجموعة المنتجات الخالية من التدخين في Altria ، بما في ذلك Njoy و On! ، والتي من المتوقع أن تستمر في أن تكون عاملاً مهمًا على المدى القصير.
بالنظر إلى البيانات المالية الأساسية للشركة ، تمتلك Altria الآن القيمة السوقية بقيمة 99 مليار دولار. بلغت إيراداتها على مدار العام الماضي 20 مليار دولار ، حيث أظهرت ربحية تشغيلية قوية بأرباح التشغيل البالغة 12 مليار دولار وصافي دخل قدره 11 مليار دولار.
بالنسبة للتجار الذين يعتمدون عليه الأحداث ، يمكن أن يكون فهم سلوك أسهم Altria التاريخي لما بعد الأرباح مفيدًا ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي سيعتمد على كيفية توافق النتائج المبلغ عنها وتوقعات المستقبلية مع توقعات المستثمرين. يمكن استخدام استراتيجيتين رئيسيتين: أولاً ، تقييم الفرص التاريخية للحركة الإيجابية أو السلبية لتحديد موقف ما قبل الأرباح ؛ ثانياً ، قم بفحص العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى التي تلت ذلك بعد الإعلان عن إنشاء تجارة لليوم التالي.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد تجاوز S&P 500 وأعطيت عائدات أكبر من 91 ٪ منذ إطلاقها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات ألتيريا التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، هناك 20 نقطة بيانات الأرباح مسجلة ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- لا تزال النسبة دون تغيير عند 50 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 10 هو 1.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 10 هو -2.1 ٪.
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات العائدات التي تم ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية مخاطر منخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأقوى ارتباط ، وجعل التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ مدته 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعوائد 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل النمو بمسار أكثر استقرارًا من المخزون الفردي مثل Altria ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
