من المتوقع أن تنشر شركة Apple نتائج الربع الرابع من السنة المالية 24 في 31 أكتوبر، حيث ستقدم تقريرًا عن الربع الذي شهد إطلاق الشركة لأحدث أجهزة iPhone 16. حقق سهم شركة Apple أداءً جيدًا هذا العام، حيث ارتفع بنحو 23٪ منذ أوائل شهر يناير، ويتداول السهم الآن بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. نتوقع أن تصل الإيرادات إلى 94.5 مليار دولار، بزيادة حوالي 13٪ على أساس سنوي، في حين من المرجح أن تصل الأرباح إلى 1.56 دولار للسهم، أي حوالي 15٪ قبل رقم العام الماضي. كلا تقديراتنا تتقدم قليلاً على الإجماع.
انظر تحليلنا ل معاينة أرباح أبل لإلقاء نظرة فاحصة على ما يمكن توقعه عندما تنشر Apple النتائج. وإذا كنت قد تابعت قصة شركة Nvidia التابعة للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأخيرة، ففكر في الآفاق والمخاطر المحتملة بعناية قبل أن تقرر شراء أسهم Nvidia أو بيعها أو الاحتفاظ بها.
قد تشهد أعمال iPhone الخاصة بشركة Apple بعض النمو في هذا الربع
وفقًا لتقديرات IDC، قامت شركة Apple بشحن 56 مليون جهاز iPhone في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 3.5٪ على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض حصتها الإجمالية في سوق الهواتف الذكية قليلاً. في حين أنه من المرجح أن يكون النمو مدفوعًا جزئيًا بتشكيلة iPhone 16 الجديدة، والتي تم طرحها للبيع قبل حوالي 10 أيام من نهاية الربع، فمن المحتمل أن يكون الجيل الأخير من iPhone 15 هو المحرك الأكبر للمبيعات، وسط عروض ترويجية كبيرة وضجيج يحيط بأحدث أجهزة Apple. تحديثات البرامج. ومع ذلك، يواجه iPhone رياحًا معاكسة في الصين، وهي واحدة من أكبر أسواقه وسط منافسة أعلى من أمثال Huawei، التي اكتسبت مكانة في السوق الراقية.
انخفضت إيرادات شركة Apple في الصين الكبرى للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قد تواجه أعمال أجهزة Mac التابعة لشركة Apple ربعًا صعبًا، حيث من المحتمل أن يوقف العملاء عمليات الشراء وينتظرون الطرازات الأحدث المزودة بأحدث معالجات M4 التي تمت ترقيتها. من المتوقع أن تحقق أعمال الخدمات الرقمية لشركة Apple أداءً جيدًا، مدفوعة بارتفاع المبيعات في AppStore وتحسين استيعاب خدمات الاشتراك الأخرى. خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، نمت مبيعات الخدمات بنسبة 14% لتصل إلى 24.2 مليار دولار. اطلع على تفاصيل إيرادات أعمال خدمات Apple.
كانت الزيادة في أسهم AAPL خلال فترة السنوات الأربع الماضية بعيدة كل البعد عن الاتساق، حيث كانت العوائد السنوية أكثر تقلبًا إلى حد كبير من مؤشر S&P 500. وبلغت عوائد السهم 35٪ في عام 2021، -27٪ في عام 2022، و49٪ في عام 2021. 2023. وعلى النقيض من ذلك، فإن محفظة Trefis عالية الجودة، التي تضم مجموعة مكونة من 30 سهمًا، أقل تقلبًا إلى حد كبير. وقد تفوقت على مؤشر S&P 500 كل عام خلال نفس الفترة. لماذا هذا؟ كمجموعة، قدمت أسهم HQ Portfolio عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقارنة بالمؤشر القياسي؛ أقل من مجرد ركوب السفينة الدوارة كما هو واضح في مقاييس أداء HQ Portfolio.
نظرًا لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية غير المؤكدة حول تخفيضات أسعار الفائدة والحروب المتعددة، هل يمكن أن تواجه AAPL وضعًا مشابهًا كما فعلت في عام 2022 و أداء أقل من ستاندرد آند بورز خلال الـ 12 شهراً القادمة أم أنها ستشهد قفزة قوية؟
نحن نقيم شركة Apple بحوالي 219 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو أقل بقليل من سعر السوق الحالي البالغ حوالي 236 دولارًا أمريكيًا. يتم تداول أسهم شركة Apple بحوالي 35 ضعفًا من أرباح السنة المالية 24، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. ومع ذلك، من المفترض أن تشهد شركة Apple انتعاشًا في نمو الإيرادات اعتبارًا من السنة المالية المقبلة، مدفوعًا بتقديم عروض الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة المتوافقة فقط مع أحدث أجهزة الشركة – وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى دورة ترقية للمستهلكين الذين يستخدمون أجهزة iPhone وiPad القديمة. يجب أن تستمر هوامش شركة Apple أيضًا في البقاء قوية. بلغ إجمالي الهوامش 46% للأشهر التسعة الأولى من هذه السنة المالية، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مرتفعًا من حوالي 44% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بمزيج منتجات أكثر ملاءمة، ونسبة أعلى من الخدمة. مبيعات. انظر تحليلنا ل تقييم أبل للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأسباب التي تدفعنا إلى تقدير الأسعار لشركة Apple وكيفية مقارنتها مع أقرانها. اطلع على حالتنا الإيجابية لشركة Apple كيف حصلت شركة Apple على تقييم بقيمة 5 تريليون دولار
استثمر مع تريفيس محافظ السوق الضرب
شاهد الكل تريفيس تقديرات الأسعار
