CIENA (NYSE: CIEN)، من المقرر أن تكشف شركة توفر أنظمة الشبكات والبرامج والخدمات عن أرباحها يوم الخميس 5 يونيو 2025. في السنوات الخمس الماضية ، أظهر سهم Ciena ميلًا للعائد السلبي ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح. على وجه التحديد: لقد سجلت عائدًا سلبيًا ليوم واحد في 55 ٪ من الحالات ، مع انخفاض متوسط قدره -4.2 ٪. وأعلى عائد سلبي ليوم واحد الذي لوحظ كان -24.3 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن تكون إدراك هذه الأنماط التاريخية مفيدة ، على الرغم من أن النتائج الفعلية تعتمد في المقام الأول على كيفية قيام الأرباح القادمة بزيادة إجماع السوق والتوقعات. هناك استراتيجيتان رئيسيتان للنظر في أحداث الأرباح:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية وإنشاء منصب قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: فحص الارتباط بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، وضبط موقفك حسب الحاجة.
يتوقع المحللون أن CIENA ستقوم بالإبلاغ عن أرباح قدرها 0.52 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.09 مليار دولار. يمثل هذا زيادة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما سجلت الشركة أرباحًا قدرها 0.27 دولار للسهم الواحد على إيرادات 911 مليون دولار. على المستوى الأساسي ، تتمتع CIENA حاليًا بتسويق بقيمة 11 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات 4.0 مليار دولار ، وحصلت على الربحية التشغيلية مع 184 مليون دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 79 مليون دولار. إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها. بشكل منفصل ، انظر – شراء أو بيع أو عقد أسهم Pfizer بسعر 23 دولارًا؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Ciena Stock التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات ربحية مسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع مرور 9 عائدات إيجابية و 11 يوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، تزداد هذه النسبة إلى 55 ٪ عند تحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 7.3 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -4.2 ٪
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
ارتباط مخزون CIENA بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يتخذ المتداول موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1d_5d يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الراهن والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعل ما بعد الأرباح للسهم. في الواقع ، قد تبدأ التسعير حتى قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح لسهم Ciena ، مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل Ciena. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن جانب أكثر سلاسة من الاحتفاظ بمخزون فردي مثل Ciena ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P 500 وحقق عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها.
