ايلي ليلي ستوك (NYSE: LLY) تكتسب زخماً يوم الخميس ، 17 أبريل ، بعد إعلان الشركة عن نتائج ناجحة من أول تجارب في المرحلة المتأخرة للحصول على حبوب السمنة اليومية. حققت التجربة أهدافها الأساسية ، مما يدل على فعالية حبوب منع الحمل في مساعدة المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 على تحقيق تحسن في السكر في الدم وفقدان الوزن. الأهم من ذلك ، أظهرت حبوب منع الحمل ملفًا للسلامة على قدم المساواة مع أدوية الحقن المتوفرة حاليًا ، مثل Ozempic's Novo Nordisk.
هذا يمثل علامة فارقة كبيرة لإيلي ليلي. يمكن أن توفر راحة حبوب منع الحمل اليومية ، على عكس العلاج عن طريق الحقن مثل Ozempic ، ميزة ملحوظة إذا قام الدواء بتأمين الموافقة التنظيمية ، مما قد يعطي إيلي ليلي ميزة تنافسية على منافسة نوفو نورديسك.
بالنظر إلى هذا التطور الإيجابي وزيادة الأسهم الناتجة ، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان Eli Lilly يستحق الشراء بحوالي 820 دولارًا. يشير تحليلنا إلى أنه كذلك. توصلنا إلى هذا الاستنتاج من خلال تقييم تقييم Eli Lilly الحالي مقابل نتائج التشغيل الأخيرة والظروف المالية الحالية والتاريخية. تُظهر مراجعتنا ، استنادًا إلى عوامل مثل النمو والربحية والاستقرار المالي ومرونة الانكماش ، أن Eli Lilly يعرض أداءً استثنائياً التشغيل والمكانة المالية القوية ، على النحو المفصل أدناه. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. تحقق بشكل منفصل – أين يرأس مخزون الأمم المتحدة بعد ركود الربع الأول؟
كيف يبدو تقييم إيلي ليلي مقابل S&P 500؟
عند تقييمها على أساس لكل دولة للمبيعات أو الربح ، أسهم lly يبدو مكلفا للغاية مقارنة بالسوق الأوسع.
- Eli Lilly لديها نسبة سعر إلى البيس (P/S) من 16.6 مقابل 2.8 لـ S&P 500
- يتداول بنسبة سعر إلى ربحية (P/E) من 70 مقارنة بـ 22 لـ S&P 500
كيف نمت إيرادات إيلي ليلي خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت إيرادات إيلي ليلي نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
- إيرادات إيلي ليلي نمت بمعدل سنوي متوسط 17.4 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية (مقابل 6.2 ٪ لـ S&P 500)
- ارتفعت الإيرادات 32.0 ٪ من 34 مليار دولار إلى 45 مليار دولار على مدار العام الماضي (مقابل 5.3 ٪ نمو لـ S&P 500)
- ارتفعت الإيرادات الفصلية 44.7 ٪ إلى 14 مليار دولار في الربع الأخير من 9.4 مليار دولار في العام الماضي (مقابل 4.9 ٪ ربح لـ S&P 500)
ما مدى ربحية إيلي ليلي؟
هوامش إيلي ليلي تجاوز تلك من معظم الشركات تغطيها تريفيس.
هل يبدو إيلي ليلي مستقرًا ماليًا؟
تظهر بيانات إيلي ليلي قوي.
- بلغت الديون 34 مليار دولار في نهاية الربع الأخير ، مقارنة بحد أقصى للسوق البالغ 661 مليار دولار (اعتبارًا من 4/16/2025) ، مما أدى إلى أ نسبة الديون إلى حقوق الملكية المنخفضة للغاية بنسبة 4.9 ٪ (مقابل 21.5 ٪ لـ S&P 500) (ملاحظة: أقل أفضل)
- بلغ مجموع النقد والمكافئات 3.4 مليار دولار ، تمثل فقط 4.3 ٪ من إجمالي الأصول (79 مليار دولار) ، مقارنة بـ 15.0 ٪ لـ S&P 500
ما مدى مرونة مخزون Lly أثناء الانكماش؟
LLY الأسهم لديه تمسك بشكل أفضل من S&P 500 خلال العديد من التراجع الأخير. قلق بشأن كيفية أداء Lly في حادث تحطم؟ انظر لوحة القيادة الخاصة بنا إلى أي مدى يمكن أن يذهب Eli Lilly و Stock في تعطل السوق؟ لتحليل أعمق. تحقق أيضًا من هذه النظرة العامة حوادث السوق.
صدمة التضخم (2022)
- انخفض للي 15.0 ٪ من 276.22 دولار (1 يناير ، 2022) إلى 234.69 دولار (14 فبراير ، 2022) ، مقارنة مع أ 25.4 ٪ انخفاض ل S&P 500
- تعافى بالكامل بحلول 16 مارس 2022
- بلغت ذروتها عند 960.02 دولار في 2 سبتمبر 2024 ، وتتداول حاليًا بالقرب من 730 دولارًا
Pandemic Covid (2020)
- سقط للي 19.2 ٪ من 147.35 دولار (5 فبراير 2020) إلى 119.05 دولار (23 مارس 2020) ، مقابل أ 33.9 ٪ انخفاض ل S&P 500
- انتعشت بالكامل بحلول 14 أبريل 2020
الأزمة المالية العالمية (2008)
- انخفض للي 54.6 ٪ من 60.56 دولار (20 أبريل 2007) إلى 27.47 دولار (5 مارس 2009) ، مقارنة مع أ 56.8 ٪ تقع في S&P 500
- استعاد بحلول 21 أبريل 2014
وضع جميع القطع معًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة لسهم Lly
لتلخيص ، درجات إيلي ليلي على النحو التالي على المقاييس الرئيسية:
- النمو: قوي للغاية
- الربحية: قوية جدا
- الاستقرار المالي: قوي
- مرونة الركود: قوية
- عموما: قوي جدا
لقد سلمت إيلي ليلي في جميع المجالات. على الرغم من أن تقييمها قد يبدو ممتدًا ، إلا أنه يبدو مبررًا من خلال مسار النمو القوي للشركة وخط أنابيب الأدوية المقنع. مع زيادة الطلب على علاجات السمنة ، يضع Eli Lilly نفسه كقائد إلى جانب Novo Nordisk. قد توفر الموافقة المحتملة على حبوب منع الحمل اليومية لمرض السكري الرياح الأخرى. على الرغم من قفزة الأسهم اليوم ، نواصل تقييم الأسهم شراء قوي. يستهدف متوسط سعر المحلل البالغ 1008 دولارًا أكثر من 20 ٪ من المستويات الحالية.
لست سعيدًا جدًا بالطبيعة المتقلبة لسهم Lly؟ النظر في محفظة Trefis عالية الجودة (HQ) ، مع مجموعة من 30 مخزون ، لديها سجل حافل يتفوق بشكل مريح على أداء S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
