Nvidia (NASDAQ: NVDA) من المقرر أن تعلن عن أرباحها في الربع الأول في نهاية شهر مايو. تقدر الإجماع أرباح 0.89 دولار للسهم ، مما يعكس زيادة بنسبة 45 ٪ عن العام السابق ، في حين من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 65 ٪ على أساس سنوي إلى 43 مليار دولار. من المتوقع أن يتغذى هذا النمو من خلال ارتفاع الطلب المستمر على رقائق GPU للشركة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. في الربع السابق ، ذكرت NVIDIA أنها زادت بشكل كبير من الإنتاج على نطاق واسع من أحدث أجهزة الكمبيوتر الفائقة من Blackwell AI. هذه الرقائق الجديدة ، المجهزة بميزات AI المتقدمة والتسعير المتميز ، يمكن أن تعزز النمو العلوي في جميع أنحاء الربع الأول FY'26 (انتهى FY'25 في يناير 2025) ، مع تحسين الهوامش أيضًا. ومع ذلك ، سوف يراقب المستثمرون التوقعات المستقبلية لـ NVIDIA ، لا سيما بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد فيما يتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية والتعريفات التي تؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسيين. تدرس إدارة ترامب أيضًا لوائح أكثر تشددًا بشأن صادرات رقائق الذكاء الاصطناعى من خلال قواعد انتشار الذكاء الاصطناعي التي تم تقديمها حديثًا ، والتي قد تمثل تهديدًا كبيرًا لنمو Nvidia على المدى الطويل من خلال تقييد المبيعات في الأسواق الدولية الحاسمة.
لدى Nvidia حاليًا القيمة السوقية بقيمة 2.7 تريليون دولار. بلغت الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا السابقة 130 مليار دولار ، إلى جانب ربح تشغيلي قدره 81 مليار دولار وصافي دخل قدره 73 مليار دولار. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الإمكانات الصعودية مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وتقديم عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات نفيديا التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، حوالي 60 ٪ من الوقت ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 58 ٪ عند النظر في السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 4.6 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -6.3 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية المتعلقة بعوائد الإحصاء لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو فحص العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستخرجة من الأداء التاريخي لمدة 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات ما بعد الربح 1D وعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، يبدأ التسعير في مايو قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح لأسهم NVIDIA مع أقران الأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل NVIDIA مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عوائد ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يولد عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات صعودية مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Nvidia ، ففكر محفظة عالية الجودة.
