من المقرر أن تقوم Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) بالإبلاغ عن أرباحها يوم الخميس ، 29 مايو ، 2025. للمتداولين الذين يحركون الأحداث ، قد يكون فهم الأداء التاريخي للشركة حول إعلانات الأرباح أمرًا بالغ الأهمية. في السنوات الأخيرة ، لدى Marvell Technology اتجاهًا ملحوظًا لعوائد السلبية التي تستمر يوم واحد بعد إعلانات الأرباح. على وجه التحديد ، حدث هذا في 62 ٪ من الحالات ، مع انخفاض متوسط بنسبة -5.9 ٪ وخفض كحد أقصى ليوم واحد بنسبة -19.8 ٪. جانبا ، انظر ما الذي أثار انهيار مخزون الأمم المتحدة؟
بالنظر إلى هذه الأنماط التاريخية ، قد ينظر التجار في نهجين رئيسيين:
- مواقع ما قبل الرموز: بناءً على الاحتمالات التاريخية ، قد يختار بعض التجار ضبط مواقفهم قبل إصدار الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكن للمتداولين تحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح لإبلاغ استراتيجيات ما بعد التنفيذ.
تقديرات الإجماع الحالية مشروع Marvell Technology للإبلاغ عن أرباح قدرها 0.61 دولار للسهم على المبيعات البالغة 1.88 مليار دولار. تمثل هذه الأرقام تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالربع السابق ، عندما أبلغت الشركة عن أرباح قدرها 0.24 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 1.16 مليار دولار.
من منظور أساسي ، تتمتع Marvell Technology حاليًا بمبلغ 55 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات 5.8 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد تم وضع خسائر من الناحية التشغيلية ، وتقديم التقارير -366 مليون دولار من الخسائر التشغيلية ودخل صافي قدره 885 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
MRVL الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 16 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 6 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 38 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 27 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 6 = 13 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 10 = -5.9 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم MRVL بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي ارتباط لسهم MRVL مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لسهم تقنية Marvell مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل تقنية Marvell. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل تقنية Marvell ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
