Intuit (NASDAQ: Intu)، منصة منصة التكنولوجيا المالية ، من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الخميس ، 22 مايو ، 2025. يشير تحليل للسنوات الخمس الماضية إلى أن أسهم Intuit قد سجل عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 69 ٪ من الحالات. كانت هذه العائدات الإيجابية متوسطة بنسبة 2.2 ٪ وحد أقصى 12.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذي يركز على الأحداث ، يمكن أن توفر هذه الاتجاهات التاريخية ميزة ممكنة ، على الرغم من أن استجابة السوق الفعلية تعتمد بشكل أساسي على كيفية توافق النتائج المبلغ عنها مع توقعات الإجماع وتوقعات السوق. يمكن استخدام استراتيجيتين أساسيتين للاستفادة من هذه البيانات التاريخية:
- استراتيجية ما قبل الرموز: فهم الاحتمالية التاريخية لرد فعل إيجابي ووضع وظيفة قبل إعلان الأرباح.
- استراتيجية ما بعد الأذن: فحص العلاقة بين رد فعل السوق الفوري للأرباح وأداء الأسهم متوسطة الأجل التالية ، ثم ضبط تداولاتك وفقًا لذلك بعد الكشف.
في الوقت الحاضر ، تشير توقعات الإجماع إلى أن Intuit ستقوم بالإبلاغ عن أرباح السهم الواحد من 10.91 دولار على إيرادات قدرها 7.56 مليار دولار للربع المقبل. هذا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي عندما أبلغت الشركة عن أرباح للسهم الواحد من 9.88 دولار على إيرادات قدرها 6.74 مليار دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك Intuit حاليًا القيمة السوقية بقيمة 188 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 17 مليار دولار ، وحصلت على ربح تشغيلي قدره 4.1 مليار دولار وصافي دخل قدره 3.0 مليار دولار. لمزيد من المعلومات ، انظر – شراء أو بيع أسهم Intuit.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن اتجاه صعودي مع تقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Intuit التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 16 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 5 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 69 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 67 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 هو 2.2 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الخمسة هو -3.8 ٪.
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تم ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فقد يضع المتداول أنفسهم على أنه “طويل” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات ما بعد الربح 1D وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح من أسهم Intuit بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أعلنوا عن أرباحهم قبل Intuit. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تبحث عن جانب أعلى مع تجربة أكثر استقرارًا من المخزون الفردي مثل Intuit ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تغلبت على S&P وسجلت> 91 ٪ عوائد منذ البداية.
