FedEx (NYSE: FDX) من المقرر أن تصدر أرباحها المالية Q4 2025 يوم الثلاثاء ، 24 يونيو 2025. تاريخياً ، أظهر سهم FedEx ردود فعل متنوعة على إعلانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية. بعد إصدارات الأرباح ، سجل السهم عوائد إيجابية ليوم واحد في 50 ٪ من الحالات ، مع زيادة متوسط 6.6 ٪. على العكس ، في 50 ٪ من الحالات المتبقية ، واجهت عوائد سلبية ليوم واحد ، مع انخفاض متوسط قدره 4.8 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، يمكن أن يثبت فهم هذه الاتجاهات التاريخية مفيدًا. يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات بطريقتين رئيسيتين:
- تحديد المواقع قبل الينات: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: تحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم تعديل موقفك حسب الحاجة.
يتوقع المحللون أن تقوم FedEx بالإبلاغ عن أرباح بقيمة 5.86 دولار للسهم الواحد ، ومبيعات قدرها 21.8 مليار دولار للربع الرابع 2025. هذه زيادة عن الربع نفسه من العام الماضي ، عندما بلغت الأرباح 5.41 دولار للسهم البالغ 22.1 مليار دولار.
من منظور أساسي ، يحمل FedEx حاليًا القيمة السوقية بقيمة 54 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 88 مليار دولار ، حيث تصل الأرباح التشغيلية إلى 6.0 مليار دولار وصافي دخل قدره 3.9 مليار دولار ، مما يعكس الربحية التشغيلية.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة ذات تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ تأسيسها. بشكل منفصل ، انظر – Archer Aviation: ماذا يحدث مع مخزون ACHR؟
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
FDX الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي تم تسجيلها على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 عائدات إيجابية و 10 عائدات يوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- لا تزال النسبة متسقة عند 50 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات على مدار السنوات الثلاث الماضية بدلاً من خمسة.
- يبلغ متوسط العائدات الإيجابية العشرة 6.6 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية العشرة هو -4.8 ٪.
يتم تلخيص المعلومات الإضافية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم FDX بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة في الحد الأدنى) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يشيران إلى أعلى ارتباط ، يمكن للتجار أن يضعوا أنفسهم “طويلون” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ مدته 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يؤدي إلى عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي المحتمل مع تجربة أكثر سلاسة مقارنةً بمخزون فردي مثل FedEx ، فكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
