CroldStrike (NASDAQ: CRWD) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025. بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يوفر السلوك التاريخي للسهم حول إعلانات الأرباح رؤى قيمة. على مدار السنوات الخمس الماضية ، عرضت أسهم CroldStrike نمطًا من العائدات الإيجابية ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 55 ٪ من الحالات. كان متوسط العائد الإيجابي في هذه الأيام 9.3 ٪ ، مع أعلى كسب ليوم واحد يصل إلى 13.6 ٪.
في حين أن النتائج الفعلية المتعلقة بالإجماع والتوقعات ستؤثر بشكل كبير على مسار الأسهم ، فإن الاتجاهات التاريخية يمكن أن تمنح المتداولين ميزة. قد يفكر المتداولون في استراتيجيتين أساسيتين:
- مواقع ما قبل الرموز: يمكنك الاستفادة من هذه الاحتمالات التاريخية لتوجيه قرارات التداول الخاصة بك قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكنك تقييم العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد الكشف عن الأرباح لتشكيل نهج التداول الخاص بك.
يتوقع المحللون أن يبلغ CrowdStrike أرباحًا قدرها 0.66 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.11 مليار دولار. هذا يقارن بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما كشفت الشركة عن أرباح قدرها 0.93 دولار للسهم الواحد على إيرادات 921 مليون دولار.
من وجهة نظر أساسية ، يحمل CrowdStrike حاليًا القيمة السوقية بقيمة 117 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا السابقة ، حققت الشركة إيرادات قدرها 4.0 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد أبلغت عن خسائر تشغيلية ، مع -120 مليون دولار من الخسائر التشغيلية ودخل صافي -19 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – تجاوز الحدوث S&P 500 وإعطاء عائدات أكبر من 91 ٪ منذ إطلاقها. أيضا ، انظر – سهم GE إلى 150 دولار؟
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات CroldStrike التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 50 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 9.3 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 9 = -5.5 ٪
يتم تجميع المعلومات الإضافية المتعلقة بإرجاع الإرجاع لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي تحليل العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الربح ، وتحديد الزوج الذي يوضح أعلى الارتباط ، وجعل التجارة اللازمة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير في قد يبدأ حتى قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم CrowdStrike بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل فترة وجيزة من CrowdStrike. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل CrowdStrike ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P ، تحقيق> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
