من المقرر أن تقوم Broadcom (NASDAQ: AVGO) بالإبلاغ عن أرباحها يوم الخميس 5 يونيو 2025. رد فعل إيجابي على إعلانات الأرباح. على مدى السنوات الخمس الماضية ، سجل السهم عوائد إيجابية ليوم واحد في قوة قوية 80 ٪ من الحالات، مع زيادة متوسط بنسبة 2.9 ٪ وقفزة ليوم واحد كحد أقصى بنسبة 24.4 ٪.
على الرغم من أن النتائج الفعلية ستؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم ، إلا أن فهم هذه الأنماط التاريخية يمكن أن يمنح المتداولين الذين يحركون الحدث ميزة. فيما يلي نهجان رئيسيان:
- مواقع ما قبل الرموز: يمكنك تحليل الاحتمالات التاريخية والنظر في اتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكنك النظر في العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد أن خرجت الأرباح ، ثم ضع نفسك وفقًا لذلك.
مشروع المحللين Project Broadcom للإبلاغ عن أرباح قدرها 1.57 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 14.97 مليار دولار. هذا يمثل تحسنا كبيرا من الربع السابق للعام السابق ، والذي شهد أرباحًا بقيمة 1.10 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 12.49 مليار دولار. من المتوقع أن يتغذى هذا النمو المتوقع من خلال التوسع المستمر في الرقائق المخصصة المرتبطة بمنظمة العفو الدولية ومنتجات Ethernet. سيقوم المستثمرون أيضًا بمشاهدة الاتجاهات الوثيقة في مبيعات ASIC المخصصة.
من وجهة نظر أساسية ، تفتخر Broadcom حاليًا برأسمال السوق البالغ 1.1 تريليون دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 55 مليار دولار وكانت مربحة من الناحية التشغيلية ، مع 19 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ودخل صافي 10 مليارات دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. بشكل منفصل ، انظر – قنبلة زمنية موقوتة من Merck Stock.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Avgo Stock التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 16 إيجابية و 4 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 80 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 73 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 16 = 2.9 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية الأربعة = -6.2 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم AVGO بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي ارتباط لسهم AVGO مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح في سهم Broadcom مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل Broadcom. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Broadcom ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
