الوجبات الرئيسية
- انخفاض سوق الأسهم وسط الحرب التجارية ومخاوف عدم اليقين الاقتصادية
- الرقم القياسي لزيارات الذهب حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذات آمنة
- S&P 500 أدناه الدعم الرئيسي ، مشاهدة التجمع المحتمل
عانت الأسهم من يوم عصيب آخر يوم الخميس حيث تقود أسهم التكنولوجيا الطريق إلى حد ما. انخفض مركب ناسداك ما يقرب من 2 ٪ ، وأخذ خسائره للأسبوع إلى 5 ٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪ وهو متوقف بنسبة 4 ٪ هذا الأسبوع. خسر Dow Jones Industrial Mepality بنسبة 1.3 ٪ ، حيث أخذ إجماليه للأسبوع إلى 4.7 ٪. أخيرًا ، انخفض S&P 500 1.4 ٪.
بالنسبة إلى S&P 500 ، فإن الخسارة الأسبوعية تجلس بنسبة 4 ٪ وانتقلت الآن إلى منطقة التصحيح. وفقًا لـ Bloomberg ، هذا هو سابع أسرع تصحيح يعود إلى عام 1929. هذه المرة ، استغرق الأمر ستة عشر يومًا فقط. ومع ذلك ، هناك شيء واحد لاحظته هو أن البيع كان منظمًا للغاية. ما أعنيه بذلك هو أن التقلبات مرتفعة ، لكنه لم يمتد بطريقة تراها عادة أثناء بيع الذعر. لذا ، في حين يبدو أن المستثمرين يحصلون على أرباح ، فإنه لا يشعر أن أي شخص يلق جميع مقتنياتهم من الخوف.
منذ أن أدى الرئيس ترامب اليمين الدستورية ، فقد السوق 8 ٪. أحضر ذلك لأنه من الواضح أن هذا التصحيح مدفوع إلى حد كبير بالمخاوف من التعريفة الجمركية. بالأمس فقط ، قال الرئيس ترامب إذا فرض الاتحاد الأوروبي (EU) تعريفة على صادرات الكحول الأمريكية ، فسوف يستجيب بتعريفات بنسبة 200 ٪ على الصادرات في الاتحاد الأوروبي. مع تعويم الرسوم الجديدة تقريبًا كل يوم ، وسعر تلك الرسوم في حالة ثابتة من التدفق ، فإنه يجعل مهمة التنبؤ والميزانية مستحيلة تقريبًا على الشركات والأسواق عدم اليقين. نتيجة لذلك ، نرى مذبحة كبيرة في الأسهم. الأسهم مثل Apple تسير بخطى أسوأ أسبوعها منذ Covid.
كما أن المخاوف بشأن كيفية تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد يشعر بها المستهلك الفردي. وفقًا لمسح مجلس إدارة المؤتمرات ، فإن عدد الأشخاص الذين يخططون لقضاء إجازة في الأشهر الستة المقبلة هو الأدنى في خمسة عشر عامًا. وقد تسبب ذلك في انخفاض الأسهم مثل كرنفال كروز بنسبة 35 ٪ منذ ارتفاعه في يناير. الشركات الأخرى ، في قطاع البيع بالتجزئة ، تحذر من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. ومن الأمثلة الأخيرة على Ulta Beauty ، التي أبلغت عن أرباحها الليلة الماضية التي تغلبت على التوقعات ، لكنها حذرت من أنها ترى تباطؤًا في المبيعات. بينما يشار إلى الأسهم أعلى بنسبة 6 ٪ في Premarket ، انخفض السهم بنسبة 28 ٪ هذا العام وتراجع أدنى مستوى جديد لمدة 52 أسبوعًا يوم الخميس.
واحدة من الأخبار السارة التي يجب الإبلاغ عنها هي أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يخططون للتصويت لصالح قرار مجلس النواب المستمر (CR). ستقوم CR بإبقاء الحكومة تمولها خلال شهر سبتمبر ، وتجنب ما كان يمكن أن يكون إيقافًا مكلفًا. من المحتمل أن يكون الإغلاق من المحتمل أن يزيد من مخاوف الركود ، وهو أمر يتم مناقشته أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة.
أحد الأسباب التي تجعلنا نسمع المزيد من الحديث عن الركود يتعلق بالنفط. تحاول أسعار النفط الخام أن تغلق أعلى هذا الأسبوع وكسر انخفاضها عن سبعة أسابيع متتالية. غالبًا ما تكون انخفاض أسعار النفط مؤشرًا للركود. سلعة أخرى تتأثر في كثير من الأحيان بمخاوف الركود هي الذهب. النظرية وراء ذلك مع إضعاف أسواق الأسهم ، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة مثل الذهب. في Premarket ، يتم تداول الذهب فوق 3000 دولار وعلى مستوى على الإطلاق.
لهذا اليوم ، أعتقد أن هناك عددًا من الأشياء التي يجب مراقبتها ، لكنني سأبدأ بالأسهم ومتوسطها المتحرك لمدة 200 يوم (DMA). يرى العديد من المستثمرين 200 DMA كخط دعم مهم. بمجرد انخفاض الأسعار إلى أقل من هذا المستوى ، كما هي حاليًا ، تصبح DMA مقاومة. في الوقت الحالي ، تبلغ DMA 200 من S&P 500 حوالي 5739. مع إغلاق S&P في 5521 الليلة الماضية ، وكوننا متدليًا بشكل كبير خلال الأسبوع ، فمن الممكن تمامًا أن نرى نوعًا من التجمعات العدوانية. ومع ذلك ، إلى أن نكسر فوق هذا المتوسط المتحرك ، ما زلت حذراً. في Premarket ، تتداول العقود المستقبلية لمؤشر الأسهم أعلى وأبحث عن أحد السيناريوهين للعب.
إما أن نرى يوم جمعة قوي بسبب مزيج من العمل على المدى القصير مع تغطية قصيرة. أو نرى أن التجمع يفشل لأن المستثمرين يترددون في شغل مناصب طويلة متجهة إلى عطلة نهاية الأسبوع في وقت تحدث فيه الكثير من الأخبار التي تتحرك في السوق. الآن ، أدرك أنني فقط التحول إلى نفسي تمامًا ؛ ومع ذلك ، سأشير إلى أنه حتى إذا رأينا تجمعًا قويًا اليوم ، حتى نغلق فوق 200 DMA ، لست متأكدًا من أن أي مسيرة يمكن أن تحملها لفترة طويلة من الزمن. من المحتمل أن يكون المؤشر الرئيسي لكيفية تشغيل اليوم التقلب. أغلقت VIX يوم الخميس في 24.66 وهو أقل قليلاً في الأسواق. إذا لم نر المزيد من الانكماش هناك ، أو ما هو أسوأ بعد التوسع ، فأنا أشك في أن أي تجمع قصير الأجل يمكن أن يحمله. كما هو الحال دائمًا ، أود التمسك بخطة الاستثمار وأهداف طويلة الأجل.
تعليق TastyTrade ، Inc. لأغراض تعليمية فقط. هذا المحتوى ليس ، ولا يُقصد منه أن يكون ، نصيحة تداول أو استثمار أو توصية بأن أي منتج أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص.
