Qualcomm (NASDAQ: QCOM) من المقرر أن يبلغت عن أرباحها في 30 أبريل 2025. ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات بنسبة 13 ٪ على أساس سنوي إلى 10.6 مليار دولار ، وفقًا لتقديرات الإجماع ، في حين من المتوقع أن تكون الأرباح 2.81 دولار للسهم. من المتوقع أن يتغذى هذا النمو من خلال زيادة الطلب على شرائح الشركة ، وخاصة من أجهزة Android الراقية المصنعة من قبل البائعين الصينيين. على الرغم من أن الأرباح من المحتمل أن تكون قوية ، إلا أن المستثمرين سيوليون اهتمامًا وثيقًا بتوجيهات كوالكوم ، خاصة في ضوء الحرب التجارية المستمرة مع الصين وشركاء تجاريين مهمين. إن نموذج أعمال كوالكوم ، الذي يعتمد على الإنتاج في آسيا وتعرضه الكبير للصين ، الذي يمثل ما يقرب من 46 ٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية ، يشكل مخاطر للشركة.
لدى كوالكوم القيمة السوقية الحالية بقيمة 156 مليار دولار. بلغت إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 41 مليار دولار ، وكانت الشركة مربحة من الناحية التشغيلية بحوالي 11 مليار دولار من الأرباح التشغيلية. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات كوالكوم التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- تم تسجيل 20 نقطة بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، تم تحقيق عائدات 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 25 ٪ عندما ندرس البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 8 = 9.7 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية الـ 12 = -4.9 ٪
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات ما بعد المراقبة المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يختار المتداول وضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة القادمة إذا كانت عودة 1D بعد مراعاة إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما ينتج عنه عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Qualcomm ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
