من المقرر أن تصدر Netflix أرباحها في الربع الثاني من عام 2025 يوم الخميس 17 أبريل 2025. وفقًا لتقديرات الإجماع ، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 12 ٪ تقريبًا إلى حوالي 10.5 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن تبلغ أرباح السهم حوالي 5.73 دولار. من المتوقع أن يتغذى هذا النمو من خلال إضافات المشتركين القوية في Netflix طوال عام 2024 – التي تزيد عن 40 مليون – وزيادة أسعارها الأخيرة. في كانون الثاني (يناير) ، رفعت الشركة خطة HD Standard بمقدار 2.50 دولار إلى 18 دولارًا شهريًا وزادت خطة المميز إلى 25 دولارًا شهريًا.
نشرت Netflix مكاسب مشتركة قوية في عام 2024 ، مدفوعة بقمعها على مشاركة كلمة المرور ونمو الطبقة المدعومة من الإعلانات. ومع ذلك ، يمكن أن يسهل هذا الزخم في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسهم المنافسة المكثفة في ارتفاع النمو أو نمو أبطأ في الاشتراكات الجديدة. قد يشير قرار Netflix بتوقف الإبلاغ عن أرقام المشتركين إلى أنه يتوقع أن ينطلق النمو هذا العام.
سيكون الهوامش أيضًا محورًا رئيسيًا في هذا الربع. من المقرر أن تسلق نفقات محتوى الشركة مع توسعها في البرمجة الرياضية الحية ، بما في ذلك ألعاب NFL و WWE Wrestling ، والتي عادة ما تكون قطاعات محتوى عالية التكلفة.
تمتلك Netflix حاليًا القيمة السوقية البالغة 404 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 39 مليار دولار ، حيث حقق 10 مليارات دولار من الأرباح التشغيلية و 8.7 مليار دولار من الدخل الصافي. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب محتملة مع انخفاض التقلبات مقارنةً بالأسهم الفردية ، توفر محفظة Trefis عالية الجودة بديلاً جذابًا ، حيث تجاوزت S&P 500 وأعادت أكثر من 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Netflix التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، هناك 19 تقرير الأرباح ، مع 7 إيجابية و 12 سلبية يعود 1D ، وترجمة إلى 37 ٪ تقريبًا فرصة إيجابية.
- ترتفع هذه النسبة إلى 55 ٪ عند النظر في السنوات الثلاث الماضية فقط.
- متوسط العائدات الإيجابية 7 = 11 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 12 = -6.7 ٪.
يتم تلخيص المزيد من البيانات حول عائدات ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول التالي.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن الإستراتيجية الأقل خطورة (ذات أهمية شريطة) تحليل العلاقة بين عوائد ما بعد الأرباح على المدى القصير والمتوسط. يتيح تحديد زوج مرتبط للغاية – مثل 1D و 5D – التجار بالذهاب “طويلًا” لمدة 5 أيام إذا كانت إرجاع 1D إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات. على سبيل المثال ، يشير المقياس 1D_5D إلى الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيار مختلط من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000 ، حيث حقق عوائد قوية للمستثمرين. بالنسبة لركوب استثمار أكثر سلاسة من الأسهم الفردية مثل Netflix ، فإن محفظة الجودة العالية تستحق النظر فيها ، بعد أن تجاوزت S&P وأكثر من 91 ٪ من المكاسب منذ البداية.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
