هل يمكن لسهم MongoDB أن يستعيد 500 دولار في عام واحد؟ ليس من المستبعد أن يحدث هذا، نظرًا لأن سهم MongoDB كان يتداول عند مستويات 500 دولار تقريبًا في نهاية فبراير – قبل ستة أشهر فقط. ومنذ ذلك الحين، انخفض السهم بنسبة 42% تقريبًا ويتداول عند مستوى قريب من 290 دولارًا الآن. عند مستوى السعر الحالي، يتم تداول سهم MongoDB عند حوالي 5.9 ضعف الإيرادات المتأخرة. هل هذا سعر باهظ؟ مُطْلَقاً. وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن أرباح الشركة قد تصل إلى حوالي ضعف المستوى الحالي في العامين المقبلين.
كيف ذلك؟
إذا نمت إيرادات MongoDB بمعدل سنوي متوسط يزيد عن 40% خلال العامين المقبلين، فقد تنتقل من حوالي 17 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى حوالي 33 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026 – أو ما يقرب من ضعفي هذا. وللتوضيح، نمت إيرادات MongoDB بنحو 30% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ حوالي 42% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد تصمد معدلات النمو هذه، نظرًا للزيادة في عمليات الاستحواذ على أحمال العمل الجديدة لدى MongoDB واتجاهات استهلاك Atlas الصحية، مما يشير إلى الدور الحاسم الذي تلعبه منصة MongoDB في تطوير التطبيقات الجديدة. إن جاذبية الذكاء الاصطناعي تتزايد كل يوم، وMongoDB في وضع جيد لمساعدة عملائها على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم وتحديث تطبيقاتهم القديمة.
لماذا؟
أطلقت MDB مؤخرًا برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي MongoDB لعملائها. يقدم البرنامج مجموعة شاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمات احترافية، ونظام دعم موحد يساعد العملاء على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة. علاوة على ذلك، تتبنى الشركات من مختلف القطاعات الذكاء الاصطناعي و نتطلع إلى الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي كمدخل يمكن أن يساعد هذه الشركات على الفوز.
لقد قامت MongoDB بالفعل بذلك في الماضي
ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، تضخمت أسهم MDB 245% من مستويات 145 دولارًا في نوفمبر 2022 إلى حوالي 500 دولار في فبراير 2024، مقابل زيادة بنحو 33٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة التي تبلغ حوالي 15 شهرًا. ومع ذلك، فقد كانت رحلة وعرة تاريخيًا للسهم، حيث بلغت عوائد السهم 47٪ في عام 2021، و-63٪ في عام 2022، و108٪ في عام 2023. يبرز الأداء الضعيف لسهم MDB مقابل مؤشر S&P 500 في عام 2022 بشكل خاص. والجدير بالذكر أن محفظة Trefis عالية الجودة، التي تضم مجموعة من 30 سهمًا، لديها تفوقت على مؤشر S&P 500 كل عام خلال نفس الفترة. لماذا هذا؟ كمجموعة، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقارنة بمؤشر القياس؛ وهي أقل تقلبًا كما هو واضح في مقاييس أداء محفظة HQ.
متى يكون النمو في السعر بمقدار 2x ممكنًا؟
ماذا عن الأفق الزمني لهذا السيناريو المرتفع العائد؟ في الممارسة العملية، لن يحدث فرقًا كبيرًا سواء استغرق الأمر عامًا واحدًا أو عامين، طالما أن MDB تسير على مسار صحي لتوسيع الإيرادات. إذا صمدت الهوامش، فقد يستجيب سعر السهم بشكل مماثل.
ولكن قد تكون الرحلة صعبة مرة أخرى. ورغم أن هناك حجة قوية لتحقيق مكاسب كبيرة طويلة الأجل من أسهم MDB، فإن محفظة Trefis High Quality قد تكون الخيار الأمثل لك إذا كان التفوق المستمر في الأداء على رأس قائمة أولوياتك.
استثمر مع تريفيس محافظ تتفوق على السوق
انظر الكل تريفيس تقديرات الأسعار
