واحدة من أهم المهارات في التداول والاستثمار هي القدرة على تحديد المستويات الرئيسية لدعم ومقاومة سوق معين. يتم إنشاء مستويات الدعم والمقاومة من خلال العرض والطلب على السوق بمستويات أسعار معينة. عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى الدعم الراسخ ، فإن زيادة الطلب على القضية بأسعار منخفضة غالبًا ما يؤدي إلى شراء جديد. عندما ترتفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة ، غالبًا ما يكون المتداولون على استعداد لبيع موقعهم في السوق ، ويمكن أن يؤدي هذا العرض المتزايد إلى عكس السوق ويتحول إلى انخفاض.
هناك العديد من الطرق لتحديد الدعم أو المقاومة ، بدءًا من تحليل الرسم البياني إلى المستويات المحددة من خلال المتوسطات المتحركة. واحدة من الأساليب الأقل استخدامًا هي مستويات المحور. غالبًا ما أستخدم تحليلات محورية شهرية وفصلية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة التي لا يمكن تحديدها بسهولة من خلال طرق التحليل الأخرى.
في تحليل المحور الأساسي ، يكون الأسهم أو متوسط السوق أو ETF إيجابيًا إذا كان يتم تداوله أعلى من مستواه المحوري. في سوق التوجه الإيجابي ، يكون المستوى التالي للمشاهدة هو مستوى المقاومة الأول فوق المحور أو R1. على العكس ، إذا كان السوق أقل من محوره ، فيجب أن يكون التركيز على مستوى الدعم الأول أسفل المحور أو S1.
في Stockcharts.com ، إذا أضاف المرء مستويات محورية إلى المخططات الأسبوعية أو الشهرية ، فإنه ينتج مخططًا بمستويات محورية سنوية. إذا كنت تقوم بتخطيط البيانات اليومية ، فسيتم عرض مستويات المحور الشهري. على المخططات داخل اليوم ، يتم رسم مستويات المحور الأسبوعي.
تم عرض الرسم البياني الأسبوعي لـ Spyder Trust (SPY) سابقًا في يناير 2021 ويعود إلى يوليو 2018 ، بمستويات محورية سنوية لكل عام. تظهر مستويات المحور لعام 2020 في الزاوية اليسرى العليا ، وقد قمت بتوسيعها كدليل على هذا المخطط. المحور هو خط صلب ، بينما يتم استخدام الخطوط المنقطة للدعم (S1 و S2) ومستويات المقاومة (R1 و R2)
افتتح الجاسوس في عام 2020 أعلى بكثير من مستوى المحور الذي كان علامة إيجابية. ومع ذلك ، فإن الأسبوع المنتهي في 21 فبراير (النقطة أ) كان الإغلاق أقل من المحور السنوي. تم كسر مستوى S1 أيضًا بعد أسبوعين ، خلال أوائل مارس.
بعد أسبوعين آخرين ، انخفض الجاسوس إلى ما دون مستوى S2 السنوي بقليل عند 216.62 دولار ، مع انخفاض قدره 215.52 دولار للأسبوع المنتهي في 21 مارس (النقطة ب). لم يكن حتى يوم الجمعة ، 23 مايو (النقطة C) هو أن الجاسوس أغلق عند 300.50 دولار ، والذي عاد إلى أعلى المحور السنوي عند 292.64 دولار.
تم تداول Spy أعلاه وتحت مستوى R1 عند 342.79 دولار خلال شهر أغسطس وأوائل نوفمبر. ثم خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 (Point D) تجاوز Spy مقاومة R2 عند 369.09 دولار.
يتم توفير مستويات محور 2020 السنوية وبيانات السعر الفعلية لعام 2020 في الجدول أعلاه للسبعة وكذلك Invesco QQQ Trust. على الرغم من أن QQQ تجاوزت بسهولة R2 لهذا العام عند 258.03 دولار ، إلا أن أدنى مستوى خلال انخفاض COVID عند 164.40 دولار كان أقل قليلاً من S1 عند 169.55 دولار.
في فترات التقلبات العالية ، وجدت أن التحليل المحوري السنوي يمكن أن يبقيك في اتجاه كبير عندما تتأرجح الأسواق أعلى وأقل. يمكن أن يساعد النظر في المخططات الطويلة الأجل للمرء على تجنب ألواح السوق.
يعد هذا الرسم البياني لخدمات الاتصالات Select (XLC) أحد أنظف الأمثلة على مدى جودة التحليل المحوري السنوي. يغطي هذا الرسم البياني الأسبوعي الفترة من مايو 2020 إلى الجزء الأول من عام 2025. المحاور السنوية باللون الأرجواني وترتفع 20 أسبوعًا من EMA باللون الأزرق مع انخفاض EMA لمدة 20 أسبوعًا باللون الأصفر. على الرسم البياني ، قام زميلي Jerry A أيضًا برمجة فرق Starc وينتقل أعلى إما Starc+ أو أسفل Band من قبل المربعات الصفراء.
بعد أدنى مستوى في Covid قدره 38.68 دولار ، أغلقت XLC عند 51.96 دولار في 5/3/20 والتي كانت أعلى من المحور السنوي لعام 2020 عند 49.60 دولار. كان المحور لعام 2021 58،14 دولارًا وبقى XLC فوقه طوال العام. في عام 2022 ، ارتفع المحور السنوي إلى 76.24 دولارًا ، وفي 1/21/2022 ، أغلقت XLC عند 71.17 دولارًا وإنشاء إشارة بيع.
في أكتوبر من عام 2022 ، كان لدى XLC 44.36 دولارًا ثم بدأ الانتعاش. في 1/20/23 ، أغلقت XLC فوق المحور السنوي الجديد عند 57.20 دولارًا ، ولكن بعد ذلك عكست بسرعة. تم إنشاء إشارة إيجابية أخرى في 3/27 /23 مع إغلاق عند 57.97 دولار والتي عادت فوق المحور. تم عرض XLC كواحد من قطاعي Teflon.
في يوليو ، وصلت XLC إلى R1 الفصلية بسعر 69.22 دولارًا قبل التصحيح للأشهر الثلاثة المقبلة. في عام 2024 ، افتتح XLC العام فوق المحور السنوي عند 64.69 دولارًا وبقيت فوقه طوال العام.
افتتح XLC 2025 بسعر 98.36 دولار وهو ما كان أعلى بكثير من المحور السنوي الجديد عند 90.38 دولار وقد صمدت بشكل جيد حتى الآن هذا العام. R1 لعام 2025 عند 108.99 دولار.
آمل أن تكون هذه المقدمة للمحاور السنوية قد جعلتك مهتمًا لأنني سأناقشها في الأسابيع المقبلة. يحتوي هذا الجدول على صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع بالإضافة إلى SPY و QQQ و NYSE و IWM مع أسعار الختام في 2/28/2025.
المحاور السنوية لعام 2025 وكذلك 2اختصار الثاني يتم تضمين المحاور الربع أيضا. أغلقت XLK الأسبوع عند 225.53 دولارًا وتحت qpivot عند 231.12 دولارًا ، لكنها لا تزال أعلى من المحور السنوي. سلي ألو مرصوف تحت QPIVOT كما فعل QQQ.
يمكن عكس الإشارات الفصلية الأسبوع المقبل حيث ارتفعت الأسهم بحدة يوم الجمعة. أغلق IWM هذا الأسبوع أدناه كل من المحور السنوي والفصلي. المزيد عن التوقعات التقنية الأسبوع المقبل.
