إن عدم وجود ديون أو انخفاضها هو صفة مرغوبة ولكنها نادرة بين مجموعة واسعة من الأسهم المتداولة علناً في العالم. إن تحديدها ثم إضافة مقياس “تدفع أرباحًا بنسبة 3٪” يضيق المجال بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأسهم موجودة وتظهر على شاشات المستثمرين ذوي القيمة.
وبما أن النمو يظل في صالح الشركة، وأن القيمة تفتقر إلى الإثارة أو يتم تجاهلها ببساطة، فلا نسمع الكثير عن أسهم مثل هذه. فكل من هذه الأسهم لا تحمل ديوناً أو ديوناً منخفضة للغاية، وسجل أرباح لائق على مدى خمس سنوات، ونسب سعر إلى ربح أقل من السوق، وتدفع أرباحاً بنسبة 3% أو أكثر.
4 أسهم بدون ديون أو منخفضة الديون، وعوائد أرباح تزيد عن 3%.
نماذج أعمال Ennis (NYSE: EBT).
تعمل شركة Ennis، التي يقع مقرها الرئيسي في ميدلوثيان بولاية تكساس، في قطاع معدات ومستلزمات الأعمال. تأسست الشركة في عام 1909، وهي تدير الآن أكثر من 50 منشأة في 19 ولاية. وتشمل الشركات التابعة لها Adams McClure وHoosier Date Forms وPrintgraphics وغيرها.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 588 مليون دولار. ونسبة السعر إلى الأرباح 14.19. ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.02 بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية طويلة الأجل 0.01. وبلغ نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية 2.54%. ومتوسط الحجم اليومي خفيف بالنسبة للأوراق المالية المدرجة في بورصة نيويورك عند 96000 سهم. وتدفع شركة Ennis أرباحًا بنسبة 4.42%.
هيريتيج كوميرس (ناسداك: HTBK).
باعتبارها الشركة الأم لبنك هيريتيج أوف كوميرس، ومقره في سان خوسيه، كاليفورنيا، تعمل الشركة بنشاط في وادي السيليكون. تأسس البنك في عام 1994، ويركز على إقراض إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، والتمويل المؤسسي، والتمويل العقاري، وإقراض البناء.
ارتفعت الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 4.65%. وانخفضت أرباح هذا العام بنسبة 37%. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.06. ويتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 12.01. وتبلغ القيمة السوقية 580 مليون دولار. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي 424000 سهم. وتدفع هيريتيج أرباحًا بنسبة 5.49%.
بنك NT Butterfield & Sons (NYSE:NTB).
تأسست الشركة المصرفية والثقة في عام 1858، ولها مقر في هاملتون، برمودا، ولديها مراكز تشغيلية إضافية في جزر كايمان وسنغافورة وسويسرا. وفي يوليو/تموز، رفع محللو ويلز فارجو تصنيف السهم من “وزن متساو” إلى “وزن زائد”، مع تحديد سعر مستهدف عند 38 دولاراً.
تبلغ القيمة السوقية 1.59 مليار دولار. يتم تداول بنك NT Butterfield & Sons بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 8.02 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.10. تُظهر الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية نموًا بنسبة 5.50%. يبلغ متوسط الحجم اليومي 212000 سهمًا خفيفًا نسبيًا. يتلقى المستثمرون أرباحًا بنسبة 5.06%.
مجموعة ويكو (ناسداك: WEYS).
تبلغ القيمة السوقية لشركة صناعة الأحذية 295 مليون دولار. تقوم شركة Weyco بتصميم وتسويق أحذية تحمل علامات تجارية معروفة مثل Nunn Bush وFlorsheim وStacy Adams. ومن المقر الرئيسي للشركة في جلينديل بولاية ويسكونسن، تعمل الشركة على المستوى الدولي.
يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 9.85 مع نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 0.05 ونسبة دين إلى حقوق ملكية طويلة الأجل تبلغ 0.03. وقد أظهرت الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية نموًا بنسبة 9.94%. ويبلغ متوسط الحجم اليومي 13000 سهم. وتدفع شركة Weyco أرباحًا بنسبة 3.24%.
يمكنك رؤية الرسم البياني للأسعار الأسبوعي هنا:
لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة هذه التدوينة.
تحليل إضافي للأسهم وسوق الأوراق المالية على johnnavin.substack.com.
