بصفتي محررًا لـ المضارب الحكيم في النشرة الإخبارية، أؤمن بشدة بـ “أكل طعامي الخاص” عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. وهذا يعني أنه عندما يتم التوصية بالأسهم لأعضاء المضارب الحكيمأنا أيضًا أستثمر أموالي الخاصة في نفس هذه الشركات.
لماذا هذا مهم؟ من خلال المجازفة برأسمالي الخاص، لا أقدم رأيي فحسب، بل أؤمن بالتوصيات واستراتيجيتنا ومبادئنا بما يكفي للمشاركة بنفسي. يضمن هذا النهج أيضًا توافق مصالحنا، وتجربة نفس النتيجة سواء كانت جيدة أو سيئة.
ثلاثة أسهم تم التوصية بها مؤخرًا لأعضاء TPS هي شركة ديفون للطاقة (DVN), إطارات جوديير (GT) و ميكرون تيك (MU)، وكلها فتحت محفظتي لشرائها لحسابي الشخصي.
ثلاثة أسهم رخيصة
لقد كتبت عن شركة Micron في تدوينة أخرى نشرتها مؤخرًا على مدونتي، والتي يمكن العثور عليها هنا:
ديفون إنيرجي هي شركة طاقة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تعمل بشكل أساسي في استكشاف النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما، ولديها عمليات في العديد من أحواض الصخر الزيتي الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك ديلاوير، وإيجل فورد، وستاك، وباودر ريفر.
وقد أعادت الإدارة ترتيب محفظتها بشكل استراتيجي في السنوات الأخيرة، حيث تخلت عن أعمالها في مجال الرمال النفطية الكندية وخرجت من حقل بارنيت للغاز الطبيعي. وقد حققت شركة ديفون إنتاجًا قياسيًا من النفط في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات مع نمو أحجام الأسهم بنسبة 9% على أساس سنوي.
أعلنت الشركة عن الاستحواذ على Grayson Mill، مما أدى إلى مضاعفة إنتاجها في حوض ويليستون إلى ثلاثة أمثاله تقريبًا وتوسيع مخزونها للتطوير المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، رفعت شركة ديفون إرشادات إنتاجها لعام 2024، متوقعة أكثر من 680 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
أحب أن ديفون أظهرت إدارة فعّالة للتكاليف والتزامًا بكبح نمو الإنتاج، وتفضيل نمو التشغيل لكل سهم وعائدات المساهمين. منذ نهاية عام 2021، دفعت ديفون 9.27 دولارًا كأرباح لكل سهم، مع عائد حالي عند 4.4%. يتم تداول السهم حاليًا عند 7 أضعاف الأرباح المقدرة فقط.
تعد شركة جوديير واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الإطارات على مستوى العالم، ولديها عمليات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من بيئة الصناعة الصعبة، فقد نجحت شركة جوديير في زيادة هوامش الربح في الربع الثاني من العام، حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي للقطاعات 339 مليون دولار. وتقول الإدارة إنها ستوسع قطاعات الحجم المربحة وتعزز جهود خفض التكاليف من خلال خطة جوديير المستقبلية.
أعلنت شركة جوديير مؤخرًا عن بيع أعمالها الخاصة بالإطارات المخصصة للطرق الوعرة، وهو ما يمثل خطوة أساسية في خطتها للتحول. وتقول الشركة إنها ملتزمة بتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق هامش ربحية بنسبة 10% بحلول نهاية العام المقبل، مع التركيز المستمر على كفاءة التصنيع والبحث والتطوير وعمليات البيع بالتجزئة.
لقد كنت أتمنى أن يكون الاستحواذ على شركة كوبر تاير بمثابة تغيير جذري، ولكن حتى الآن لم يكن هذا هو الحال، على الرغم من أن الإطارات البديلة عادة ما توفر المزيد من الربحية واتساق التشغيل.
ومع ذلك، مع انخفاض السهم بأكثر من 40% منذ بداية العام وتقديرات ربحية السهم الإجماعية لعامي 2024 و2025 عند 1.03 دولار و1.48 دولار على التوالي، لا يسعني إلا أن أجد ارتفاعًا كافيًا لضمان الشراء عند المستويات الحالية.
