مع ارتفاع سعر النفط أخيرًا بعد فترة طويلة (3 أو 4 أشهر) من الترسيخ، تتبعه بعض الأسهم في المجموعة النفطية صعودًا، وبعضها إلى مستويات قياسية جديدة، والبعض الآخر إلى أعلى مستوياته خلال 6 أشهر. وهذا لا ينطبق على الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل التي لا تزال بعيدة عن الذروة التي بلغتها في عام 2024.
هذه الأسهم الأربعة ليست ذات أسهم كبيرة ولكنها كانت تتحرك بشكل أفضل مؤخرًا من تلك الأسماء الكبيرة.
4 مخزونات النفط تصل إلى مستويات قياسية جديدة
صندوق النفط الأمريكي (NYSE: USO)
أولاً، يوضح الرسم البياني للسعر كيف اخترق النفط للتو فوق خط الاتجاه الهبوطي المنقط باللون الأحمر الذي ربط أعلى مستوى في أوائل يوليو مع أعلى مستوى في أوائل أكتوبر. إنها حركة رائعة منذ أوائل ديسمبر مع قفزة فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم. إنها ظاهرة من النوع الذي تلاحظه خوارزميات وول ستريت الكبرى. تم تصميم صندوق النفط الأمريكي ليعكس تحركات خام غرب تكساس الوسيط.
دورتشستر للمعادن (ناسداك: DMLP)
حققت شركة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها ومقرها دالاس أعلى مستوى لها في شهر نوفمبر وبكميات كبيرة نظرًا لأنه أسبوع عطلة وحجم التداول بشكل عام أقل من مذهل. لاحظ كيف تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في أكتوبر، وهي إشارة على القوة القادمة.
يتم تداول دورشيستر بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 12 وحوالي أربعة أضعاف القيمة الدفترية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 0.00. القيمة السوقية 1.61 مليار دولار.
جولار (ناسداك جي إل إن جي)
يقع المقر الرئيسي لشركة برمودا للنفط والغاز في برمودا. مع حجم تداول أثقل من المعتاد في تداولات أسبوع العطلات، تمكن السهم من الوصول إلى أعلى مستوى له في شهر ديسمبر. يستمر تداول Golar أعلى بكثير من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 40 ويتداول السهم عند 2.22 مرة كتابيًا. تدفع Golar أرباحًا بنسبة 2.32٪. القيمة السوقية هي 4.51 مليار دولار.
جولفبورت للطاقة (رمزها في بورصة نيويورك: GPOR)
يمكنك أن ترى في الدائرة الحمراء الصغيرة حيث لم يواجه المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا في منتصف نوفمبر أي مشكلة في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. هذا الأسبوع، ارتفع السهم إلى أعلى مستوى له في نوفمبر (الخط الأحمر المنقط) المحدد داخل الدائرة الحمراء الكبيرة.
تعد شركة جولفبورت أحد مكونات راسل 2000 وتبلغ قيمتها السوقية 3.27 مليار دولار. ويبلغ السعر / الربحية 16 ويتم تداوله بقيمة 1.6 مرة من القيمة الدفترية.
بروبترو القابضة (رمزها في بورصة نيويورك: PUMP)
ارتفع السهم للتو إلى سعر أعلى من أعلى مستوى في مايو (حيث تم وضع الخط الأحمر المنقط). ويبدو أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا على وشك التقاطع فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
تبلغ القيمة السوقية لشركة المعدات والخدمات النفطية هذه 1.01 مليار دولار. إنه مكون راسل 2000. قام JP Morgan في أوائل ديسمبر بترقية ProPetro من “ناقص الوزن” إلى “محايد” بسعر مستهدف قدره 10 دولارات.
الإحصائيات مقدمة من موقع FinViz.com. الرسوم البيانية من باب المجاملة Stockcharts.com.
مزيد من التحليل والتعليق على johnnavin.substack.com.
