الرسم البياني الأول أدناه هو الدورة الشهرية للزيت. لاحظ أنه ينخفض حتى عام 2025. عندما تم إنشاء هذا الرسم البياني لأول مرة في خريف عام 2024 ، اعتقدت أنه عرض تأثير جهود الإدارة الجديدة لزيادة إنتاج الطاقة. حتى الآن ، يبدو أن هذا هو الحال.
الرسم البياني 1: دورة الزيت الشهرية
كان سعر الأسعار في الأشهر القليلة الماضية مفيدة في تأكيد الرأي الهبوطي. الرسم البياني التالي هو رسم بياني للعودة الشهرية المتوقعة للزيت. الفترة القوية الموسمية لم ترفع السعر. انخفضت اقتباسات النفط على الرغم من حقيقة أن السعر في أقوى فترة موسمية. من 21 مارس إلى 21 مايو ، ارتفع السعر بنسبة 75.6 ٪ من الوقت على مدار الـ 42 عامًا الماضية. من 21 مارس 2025 إلى الوقت الحاضر ، انخفض السعر بنسبة 8.9 ٪ مقابل الميل الموسمي بنسبة 4.2 ٪.
الرسم البياني 2: الرسم البياني الشهري للزيت*
*عودة متوقعة
يتم تطبيق هذه الدراسة الآن على مخزونات الطاقة. الرسم البياني الأول أدناه هو الدورة الشهرية لمؤسسة ETF XLE Energy. أدناه هذا هو الأداء الشهري الموسمي لـ XLE. هنا ، نرى صراعًا للدورة. قيعان الدورة الشهرية الآن ولكن الدورة الموسمية تصل الآن. كان أبريل أقوى شهر ، بزيادة 59 ٪ من الوقت لتحقيق ربح بنسبة 3.4 ٪. ارتفع XLE 30 ٪ فقط -38 ٪ من الوقت بعد ذروة الربيع. من 23 مارس إلى الوقت الحاضر ، انخفض النفط بنسبة 12.2 ٪ على عكس موسميه الطبيعي للارتفاع في تلك الفترة الزمنية بنسبة 5.6 ٪. مرة أخرى ، تم التغلب على الموسمية في أكثرها موسمية صقل.
من المحتمل أن يكون حل الصدام تجمعًا كبيرًا من قِبل أقوى مخزونات الطاقة.
الرسم البياني 3: دورة شهرية قطاع الطاقة
الرسم البياني 4: السعر الشهري لقطاع الطاقة
أدناه ، نرى القوة النسبية للأسهم في القطاع. إذا احتاج المرء إلى إضافة أوزان الطاقة في المحافظ ، فركز على المخزونات في أعلى هذه القائمة. ثلاثة عشر مخزونًا أقوى من مؤشر XLE. إكسون هو المخزون الكبير المعروف الوحيد في ثلاثة عشر قويًا نسبيًا. المكاسب المحتملة هي في الأسماء الأقل شهرة.
الرسم البياني 5: القوة النسبية لقطاع الطاقة
تعد Comstock Resources (CRK) و Cheniere Energy (LNG) أقوى الأسهم في المجموعة. تشير الرسوم البيانية أدناه إلى استمرار الأداء.
الرسم البياني 6: Comstock Daily Price ، الزخم والقوة النسبية
الرسم البياني 7: سعر تشينيير اليومي ، الزخم والقوة النسبية
