في بورصة ناسداك ، أفضل الأسهم الأقل شهرة

قاد سوق الأوراق المالية في بورصة ناسداك الطريق في التجمع العظيم خلال العامين الماضيين. الآن يقود الطريق إلى أسفل.

ناسداك هي موطن لمعظم أسهم التكنولوجيا الكبيرة والعديد من الأسهم الصغيرة. اكتسب مؤشر إجمالي الإرجاع المركب في بورصة ناسداك أكثر من 44 ٪ في عام 2023 وأكثر من 29 ٪ في عام 2024. من ذروته في 19 فبراير من هذا العام وحتى 14 مارس ، فقد أكثر من 11 ٪.

هل فرصة الشراء في متناول اليد؟ ليس بعد ، في رأيي. أعتقد أنه سيكون هناك واحد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

عندما يحين الوقت – ربما عندما يذهب مؤشر NASDAQ المركب لمدة أسبوعين دون انخفاض – إليك بعض أسهم NASDAQ التي أعتقد أنها تستحق اهتمام المستثمرين.

شرق غرب

أوصيت بـ East West Bancorp (EWBC) قبل عام ، وارتفع 21 ٪. إنه بنك باسادينا ، كاليفورنيا يقوم بتمويل الكثير من المشاريع السينمائية والتلفزيونية ، وهو أيضًا أحد البنوك الأمريكية القليلة المرخصة للقيام بأعمال تجارية في الصين. نمت الإيرادات 14 ٪ سنويا خلال العقد الماضي.

عند حوالي 88 دولارًا للسهم ، أعتقد أن East West بسعر إيجابي. هذا يعمل إلى حوالي 10 أضعاف الأرباح ، و 1.6 مرة القيمة الدفترية (صافي القيمة للشركات للسهم).

العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فاترة ، وقد تزداد سوءًا. ولكن إذا تحسنوا ، فسيكون ذلك بمثابة نعمة إلى شرق غرب.

Diamondback Energy

لسنوات عديدة ، كان الحوض البرمي في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو مكانًا رائعًا للعثور على النفط والغاز. لا يزال. الآن بعد أن تم ابتلاع شركة Pioneer Natural Resources Co. من قبل شركة Exxon Mobil Corp (XOM) ، أعتقد أن أفضل مسرحية نقية على حوض Permian هي Diamondback Energy Inc. (Fang).

على مدار السنوات العشر الماضية ، زادت Diamondback إيراداتها بأكثر من 24 ٪ في السنة. لقد تباطأ العام الماضي (كما فعلت صناعة النفط والغاز بأكملها) ، وهذا هو السبب في أنه يمكن للمرء الآن شراء أسهم Diamondback مقابل حوالي 150 دولارًا للسهم ، أو أقل من 10 مرات.

تايلور موريسون

Taylor Morrison Home Corp (TMHC) ، ومقرها في سكوتسديل ، أريزونا ، تبني منازل في أريزونا و 11 ولاية أخرى ، بما في ذلك فلوريدا وتكساس.

إنه يميز نفسه عن بناة المنازل الآخرين من خلال التأكيد على الضوابط البيئية (مرشحات الهواء ، ومرشحات المياه ، والطلاء الآمن) والتسويق الرقمي. لقد حقق نموًا سنويًا بنسبة 14 ٪ على مدار العقد الماضي.

ماتسون

مع قيام الرئيس ترامب بدفع التعريفات الصعبة ، يخشى العديد من المستثمرين الحروب التجارية على المدى الطويل. أنا من بينهم ، لكنني لا أتوقع أن تجف التجارة تمامًا. على مدار السنوات العشر الماضية ، زادت شركة Matson Inc. (MATX) ، وهي شركة شاحنة في أوشن ومقرها هاواي ، مبيعات 11 ٪ في السنة والأرباح 28 ٪ سنويًا.

إذا كان بإمكانها أن تفعل نصف ذلك جيدًا في المستقبل ، فأعتقد أن الأسهم يمكن أن تظهر مكاسب. بسعر حوالي 130 دولارًا للسهم ، يتم سعره في الأرباح الحديثة 9 مرات فقط.

الأمفاستار

Amphastar Pharmaceuticals Inc. (AMPH) هي شركة أدوية مقرها في كوكامونجا ، كاليفورنيا ، مع تخصص في الاستنشاق والمنتجات داخل الأنف. أحد منتجاتها هو هيدروكلوريد النالوكسون ، يستخدم لعلاج الطوارئ للجرعات الزائدة من المواد الأفيونية. أجهزة استنشاق الربو هي منتج رئيسي آخر.

السهم أقل بقليل من 27 دولارًا ، وتوافق الآراء لمحللي وول ستريت هو أنه يمكن أن يصل إلى 38 دولارًا في السنة. كان نمو الإيرادات على مدار العقد الماضي بمقدار سنوي بنسبة 10.8 ٪.

السجل

ابتداءً من عام 2001 ، كتبت 18 عمودًا أوصت باختيار أسهم NASDAQ. تمكنت أحدث دفعاتي ، قبل عام ، من عائد بنسبة 8.7 ٪ فقط ، متأخراً خلف مركب NASDAQ و Standard & Poor's 500 ، كل منها يتجول إلى عائد 11.0 ٪.

كان أسوأ ما لدي قبل عام هو Mastercraft Boat Holdings Inc. (MCFT) ، والتي انخفضت بنسبة 21 ٪. كان الأفضل Apple Inc. (AAPL) ، الذي عاد 23 ٪.

معظم السنوات سارت أفضل. كان متوسط ​​عائد عام واحد على اختياراتي من جميع السنوات الـ 18 18.6 ٪ ، مقارنة بنسبة 16.0 ٪ لمركب NASDAQ ، و 12.9 ٪ لـ S&P 500. لقد فازت اختياراتي على S&P تسع مرات ومركب NASDAQ 11 مرة.

ضع في اعتبارك أن نتائج العمود الخاصة بي افتراضية ولا ينبغي الخلط بينها وبين النتائج التي أحصل عليها للعملاء. أيضا ، الأداء الماضي لا يتنبأ بالمستقبل.

ستلاحظ أن أيًا من الأسهم الخمسة التي أوصي بها هذا العام هي أسهم تقنية كبيرة ، أو أعضاء في السبعة الرائعة – الأسهم التي قادت مسيرات 2023 و 2024.

لقد ناضلت هذه الأسهم هذا العام حتى منتصف مارس. أعتقد أنهم سينتهيون العام من حيث هم الآن ، لكنني لا أتوقع مكاسب رائعة منهم.

الإفصاح: أنا أملك Apple و Diamondback Energy و Matson شخصياً وبأجور معظم عملائي.