ال 2025 مؤتمر نيويورك سون اختتم في 14 مايو ، وجلب معه العديد من اختيارات وأفكار المخزون المثيرة للاهتمام. فيما يلي جميع الأسهم التي تم تقديمها في هذا العام مؤتمر – مع بعض الحكايات القصيرة حول سبب مثل مقدمي الأسهم.
الموجة التالية في مؤتمر Sohn
نصب جوزيف تاليا من Victoryarc (TLV: TASE). وقال إن الشركة تتمتع بفرصة احتكارية في سوق رأس المال المتخلف. ترى Talia عدة عوامل لدفع النمو في الخط العلوي من رقمين. لدى الشركة ميزانية عمومية صافية ويمكن أن تكون هدفًا للخروج. تعتقد تاليا أن السهم يمكن أن يرتفع 3x على مدار السنوات الخمس المقبلة.
عرضت Connie Lee من Felis Advantage Ncino (NASDAQ: NCNO) ، والتي قالت إنها تتداول بخصم حاد مقابل أقرانهم. أكثر من 90 ٪ من إيراداتها متكررة ، واعتمدت 20 ٪ فقط من العملاء المحتملين خدمات Fintech. نمت Billings 22 ٪ على أساس سنوي في الربع الأخير.
اقترح كريستوف بولس من كولورا كابيتال أسواق روبنول (ناسداك: هود). لدى الشركة معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 95 ٪ مع ودائع جديدة عضوية تزيد عن 2x. هناك 84 تريليون دولار من نقل الثروة المقدرة على مدى العقدين المقبلين في الأصول الأمريكية لكل حساب تموله ارتفاع 58 ٪ على أساس سنوي في الربع الأخير ، مع التحويلات عند 10x هذا المستوى. يرى بولس مخاطر/ مكافأة 3-6x.
ألكسندرا إنجلر من أرين كابيتال نصب سيلانيز (بورصة نيويورك: CE). الأسهم تنفد 24 ٪ هذا العام حيث ركز المستثمرون على مراجعات الأرباح السلبية والميزانيات العمومية. ومع ذلك ، يرى إنجلر إيجابيات من قطاع الأسيتيل وسط نقص عالمي متوقع. ترى 53 ٪ من 51 دولار.
لجنة مبيعات مؤتمر SOHN
Jehoshaphat Research's Victor Bonilla's هو Main Street Capital (NYSE: Main) ، التي لديها مجموعة من القروض الكبيرة وغير السائلة واستثمارات الأسهم. وأشار إلى قصص الترميز الفردية الغريبة ، مثل Cody Pools ، والتي تم وضع علامة عليها مقابل منافسيها العامين. يعتقد بونيلا أن توزيعات الأرباح تتعرض للتهديد وأشار إلى بيع غير مسبوق من الداخل
وليام مولر من Mink Brook Brook Asset Management هو مورد سيارات قصير Cooper-Standard Holdings (NYSE: CPS). انها كثيفة رأس المال إلى حد كبير مع رافعة المالية عالية وقصة هوامش الذروة. ارتفع السهم بنسبة 80 ٪ على فوز الربع الأول. يرى 30/5 المخاطر/ المكافأة مقابل 25 اليوم.
كريس دروز من Bleecker Street Research هو ابتكار Aurora قصير (NASDAQ: AUR). تحرق شركة ما قبل الإيرادات 750 مليون دولار في السنة وتحتاج إلى جمع 750 مليون دولار أخرى للوصول إلى التسويق. يبيع المسؤولون التنفيذيون أيضًا ، وللورورا تاريخ طويل من التقليل من متطلبات رأس المال.
Sohn Conference Seather: Seth Fischer
نصب سيث فيشر من Oasis Capital Kyocera. على الرغم من المشكلات التي استمرت منذ سنوات ، بدأت الإدارة مؤخرًا في الإعلان عن الأهداف ، مما يتيح للمستثمرين محاسبةهم. بدأت Kyocera أيضًا في تفريغ بعض أعمالها غير الأساسية وتخطط لإعادة تدوير الأسهم الهائلة.
ترى فيشر طريقة للخروج من المشكلات إذا قامت Kyocera بتفريغ المزيد من العمليات غير المربحة ، وتعيد هيكلة عمليات إعادة شراءها ، وتبسيط محفظة منتجاتها ، وتعزز الإنتاجية ، ويقلل من عملياتها.
مؤتمر SOHN – جولة البرق في وقت مبكر بعد الظهر
عرضت Lauren Taylor Wolfe من العاصمة العظيمة Wex (NYSE: WEX) ، والتي قالت إنها
RB تأثير يساء فهم الاستثمار مع الأصول عالية الجودة. إنها تتوقع تغييرات مثل فصل الشركات في سد الفجوة في التقييم ، واصفًا الشركة بأنها رائدة في الفئة مع إيرادات لزجة ، والهوامش العالية وتأثير الشبكة ، على الرغم من أنها تتداول في 8x فقط أرباح العام المقبل. وقال وولف أيضًا إن WEX يتم تداوله بخصم هائل لتقييمه في المبلغ.
اقترح وليام هيرد من كابيتال هيرد أدوبي (المدرجة في بورصة ناسداك: ADBE) ، الذي قال إنه قائد سوء فهم في المحتوى الرقمي مع الكثير من الاتجاه الصعودي. وهو يعتقد أن الشركة في وضع جيد للفوز بسباق AI Arms ، على الرغم من أن السوق أساء قراءة مقاربتها كدفاع. اشترت Adobe ما يقرب من 10 ٪ من الحد الأقصى للسوق الحالي ولديه 14 مليار دولار في برنامج إعادة الشراء. يرى رأسا على عقب من 400 دولار إلى 700 دولار.
John Oletimoglu من Management من Infinitum Asset Management Sea (NYSE: SE) ، “Amazon of Southeast Asia” ، بالإضافة إلى اللعبة الأكثر شعبية في العالم وأعمال فنية مع تآزر في قسم التجارة الإلكترونية. وهو يعتقد أن الشركة في وضع فريد للاستفادة من حركات سلسلة التوريد إلى جنوب شرق آسيا. يرى Yetimoglu مخزون Sea أكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
عرض ديفيد روزن من Rubric Capital Vivendi Spinoff Canal+ (LON: CAN) ، الذي قال إنه لديه فريق إدارة قوي مع محاذاة المساهمين. وقال إنه يصف بتقييمه بأنه “صادم” ، إنه يشير إلى أن الشركة في انخفاض هيكلي ، على الرغم من أنها ليست كذلك. يعتقد روزن أن الدوران التقني ، وتحويل التدفق النقدي المجاني المنخفض ، وحوكمة الشركات ، والتوجيه المالي بعد ما بعد الدوران ، والاندماج المعلق مع المتعددة هو المسؤول عن التقييم المنخفض. المطلعون يشترون بقوة الأسهم. يمتلك Rosen 9 ٪ ويرى 220 ٪ إلى 605 ٪ صعوديًا إلى سعر سهم القناة+.
جوناثان لينون ولاري روبنز وديفيد إينهورن
PLP Funds 'Lennon Pitcial National Vision Holdings (NASDAQ: EYE) ، والذي يستفيد من انعطاف دورة بديلة في الصناعة. الإدارة الجديدة تقود تسييل الرعاية المدارة. تشارك رأس المال الناشط للمحرك ، ويمكن أن تأخذ الرؤية الوطنية مشاركة من المنافسين إذا ارتفعت التعريفة الجمركية. يرى لينون فرصة 3x في هذا السهم ويتوقع أن يتضاعف السهم في عام 2026.
يحب لاري روبنز من Glenview Capital Teva Pharmaceutical (NYSE: TEVA) والمدفوعات العالمية (NYSE: GPN). يستفيد TEVA من ارتفاع أسعار الأدوية الأدوية الواقية وسط مخاوف بشأن التوافر الذي يمكن أن تساعد TEVA في ملء. تقوم الشركة أيضًا بتصنيع Biosimilars ، والتي يرى أنها فرصة بقيمة 100 مليار دولار. يقدر Robbins خط أنابيب Teva بقيمة 9 دولارات للسهم وليس في أرقام أي شخص.
وقال روبنز إن السوق لا يحب صافي الاستثمار المتمثل في بيع أعمال مُصدر المدفوعات العالمية إلى FIS وشراء WorldPay ، مما أدى إلى فرصة في الأسهم.
نصب ديفيد إينهورن من Greenlight Capital Lanxess (ETR: LXS) ، وهي شركة كيميائية ألمانية تمتلك محفظة قوية ذات تعقيد مخفض وتركز على توليد النقود. تم تخفيض الأسهم إلى النصف منذ غزت روسيا أوكرانيا ، مما أدى إلى أزمة الطاقة. يتم تقريبًا تقريبًا دورة القمامة المخزون التي بدأت في عام 2022. يجب أن ترى Lanxess الرياح الخلفية من التعريفة الجمركية لأن ما يقرب من 30 ٪ من التصنيع موجود في الولايات المتحدة Einhorn يرى 50 يورو للسهم بحلول نهاية عام 2027 مع 15 يورو للسهم بسبب عمليات إعادة الشراء.
مؤتمر SOHN في وقت متأخر بعد الظهر جولة البرق
قدم محمد أنجاروالا من Advent Capital Mohammed Blue Owl Capital (NYSE: OWL) ، الذي قال إنه عمل شبيهة بالنمو العالي. لديها عائدات متكررة عالية مع رؤية طويلة الأجل ، ويتوقع أنجاروالا أن تتضاعف أرباحها بحلول عام 2028. يرى رأسًا على عقب من 19 دولارًا إلى 36 دولارًا للسهم.
اقترح دان دريفوس من Bornite Capital Mirion Technologies (NYSE: MIR) ، وهي شركة لاكتشاف الإشعاع التي يمكن أن تستفيد من أمر الرئيس ترامب التنفيذي للإنتاج النووي الأمريكي رباعي الأسلحة ، مما يعني ضمناً من 3 تريليونات دولار إلى 5 تريليونات دولار في الإنفاق على البنية التحتية النووية. سبعون في المائة من إيرادات ميريون متكررة ، مما يجعلها دليلًا على الركود بشكل أساسي ، وتبيع إلى 95 ٪ من جميع المفاعلات النووية على مستوى العالم وأفضل 100 مركز للسرطان في الولايات المتحدة
كان آخر سهم في مؤتمر SOHN لهذا العام من Hiddenite Capital Partners 'Ryan Packard الذي وضع Comfort Systems (NYSE: FIX) ، وهو مستحوذ على Adept Dustanted التي نادراً ما تمت مناقشتها. وقال إن الشركة لديها تاريخ 18 عامًا عند معدل نمو سنوي مركب وسجل حافل ناجح لنشر رأس المال و M&A. تتوقع باكارد أن تستفيد أنظمة الراحة من إعادة التعزيز ومنظمة العفو الدولية. يرى رأسًا على عقب من 465 دولارًا إلى 850 دولارًا على مدار عامين ونصف.
الإفصاح: ليس لدي أي موقف في أي أسهم مذكورة.
